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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 060.00 | 39 237.00 | 18 822.00 | 58 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 185 127.00 | 149 003.00 | 36 124.00 | 185 127.00 |
AP Constructions | 299 288.00 | 255 871.00 | 43 418.00 | 299 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 715.00 | 1 141 232.00 | 243 483.00 | 1 384 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 486.00 | 47 937.00 | 549.00 | 48 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 472.00 | 1 633 280.00 | 1 116 192.00 | 2 749 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 486.00 | | 191 486.00 | 191 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 276.00 | | 730 276.00 | 730 276.00 |
BZ Autres créances | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 912 063.00 | | 912 063.00 | 912 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 448.00 | | 1 971 448.00 | 1 971 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 920.00 | 1 633 280.00 | 3 087 640.00 | 4 720 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 600.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 371 082.00 | 273 401.00 | | 371 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 455.00 | 155 081.00 | | 297 455.00 |
DK Provisions réglementées | 44 924.00 | 13 003.00 | | 44 924.00 |
DL TOTAL (I) | 988 461.00 | 704 084.00 | | 988 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 724.00 | 278 629.00 | | 1 072 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 609.00 | 23 932.00 | | 11 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 389.00 | 275 683.00 | | 323 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 457.00 | 101 272.00 | | 171 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 179.00 | 679 516.00 | | 2 099 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 640.00 | 1 383 600.00 | | 3 087 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 958.00 | 836 514.00 | | 1 912 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 749 472.00 | | | 2 749 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 616.00 | | | 2 679 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 102.00 | 836 514.00 | | 1 843 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 486.00 | 93 794.00 | | 1 539 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 571.00 | 18 667.00 | | 20 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 915.00 | 75 128.00 | | 1 518 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 003.00 | 31 921.00 | | 13 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 003.00 | 31 921.00 | | 13 003.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 389.00 | 323 389.00 | | 323 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
UX Autres créances clients | 730 276.00 | 730 276.00 | | 730 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 724.00 | 211 628.00 | 697 127.00 | 1 072 724.00 |
VI Groupe et associés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 250.00 | | | 875 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 201.00 | 784 201.00 | | 784 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 179.00 | 1 238 083.00 | 697 127.00 | 2 099 179.00 |