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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 175 677.00 | 138 127.00 | 37 550.00 | 175 677.00 |
AP Constructions | 269 915.00 | 245 709.00 | 24 206.00 | 269 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 128.00 | 1 125 212.00 | 320 917.00 | 1 446 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 777.00 | 46 782.00 | 995.00 | 47 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 354.00 | 1 557 890.00 | 395 465.00 | 1 953 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 289.00 | | 144 289.00 | 144 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 254.00 | | 432 254.00 | 432 254.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 153 657.00 | | 153 657.00 | 153 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 813.00 | | 857 813.00 | 857 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 166.00 | 1 557 889.00 | 1 253 277.00 | 2 811 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 428 698.00 | 399 471.00 | | 428 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 297.00 | 29 227.00 | | -31 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | 536 001.00 | 570 565.00 | | 536 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 287.00 | 66 547.00 | | 404 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 932.00 | 28 638.00 | | 23 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 055.00 | 278 986.00 | | 203 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 002.00 | 68 832.00 | | 86 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 276.00 | 446 727.00 | | 717 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 277.00 | 1 017 292.00 | | 1 253 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 698.00 | | 328 149.00 | 1 821 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 494.00 | 1 953 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 494.00 | 1 939 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 842.00 | | 328 148.00 | 1 807 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 014.00 | 65 368.00 | 196 494.00 | 1 689 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 955.00 | 65 368.00 | 196 494.00 | 1 686 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 055.00 | 203 055.00 | | 203 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
UX Autres créances clients | 432 254.00 | 432 254.00 | | 432 254.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 287.00 | 171 393.00 | 209 836.00 | 404 287.00 |
VI Groupe et associés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 854.00 | 454 854.00 | | 454 854.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 276.00 | 484 381.00 | 209 836.00 | 717 276.00 |