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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 164 779.00 | 126 647.00 | 38 132.00 | 164 779.00 |
AP Constructions | 252 643.00 | 239 295.00 | 13 348.00 | 252 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 685.00 | 1 254 163.00 | 106 523.00 | 1 360 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 964.00 | 45 369.00 | 4 595.00 | 49 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 137.00 | 1 667 742.00 | 174 394.00 | 1 842 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 539.00 | | 196 539.00 | 196 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 324.00 | | 95 324.00 | 95 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 966.00 | | 399 966.00 | 399 966.00 |
BZ Autres créances | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 439.00 | | 864 439.00 | 864 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 576.00 | 1 667 742.00 | 1 038 834.00 | 2 706 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 367 071.00 | 354 914.00 | | 367 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | 19 157.00 | | 44 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 509.00 | 17 470.00 | | 9 509.00 |
DL TOTAL (I) | 559 580.00 | 530 141.00 | | 559 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 082.00 | 103 875.00 | | 93 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 288.00 | 19 364.00 | | 24 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 825.00 | 213 617.00 | | 266 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 610.00 | 123 110.00 | | 87 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 448.00 | 12 245.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 253.00 | 472 211.00 | | 479 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 834.00 | 1 002 351.00 | | 1 038 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 223.00 | | 54 804.00 | 1 793 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 891.00 | 1 842 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 954.00 | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 937.00 | 1 828 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | 1 235.00 | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 439.00 | | 53 569.00 | 1 778 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 755.00 | 61 878.00 | 5 891.00 | 1 611 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 1 235.00 | 1 954.00 | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 767.00 | 60 643.00 | 3 937.00 | 1 608 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 825.00 | 266 825.00 | | 266 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UX Autres créances clients | 399 966.00 | 399 966.00 | | 399 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 026.00 | 40 182.00 | 52 844.00 | 93 026.00 |
VI Groupe et associés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VP Divers | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 004.00 | 467 004.00 | | 467 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 253.00 | 426 410.00 | 52 844.00 | 479 253.00 |