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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AN Terrains | 164 779.00 | 121 864.00 | 42 915.00 | 164 779.00 |
AP Constructions | 249 777.00 | 234 987.00 | 14 789.00 | 249 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 319.00 | 1 207 395.00 | 111 925.00 | 1 319 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 564.00 | 44 521.00 | 43.00 | 44 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 223.00 | 1 611 755.00 | 181 469.00 | 1 793 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 253.00 | | 183 253.00 | 183 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 967.00 | | 406 967.00 | 406 967.00 |
BZ Autres créances | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CF Disponibilités | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 882.00 | | 820 882.00 | 820 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 106.00 | 1 611 755.00 | 1 002 351.00 | 2 614 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 354 914.00 | 350 495.00 | | 354 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 157.00 | 4 419.00 | | 19 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 470.00 | 25 431.00 | | 17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 530 141.00 | 518 945.00 | | 530 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 875.00 | 137 832.00 | | 103 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 364.00 | 22 360.00 | | 19 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 617.00 | 179 371.00 | | 213 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 110.00 | 100 841.00 | | 123 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 245.00 | 12 219.00 | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 211.00 | 452 622.00 | | 472 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 351.00 | 971 567.00 | | 1 002 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 421.00 | | 21 802.00 | 1 771 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 637.00 | | 21 802.00 | 1 756 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 231.00 | 67 524.00 | | 1 544 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 24.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 267.00 | 67 500.00 | | 1 541 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 617.00 | 213 617.00 | | 213 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 406 967.00 | | | 406 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 791.00 | 36 886.00 | 66 905.00 | 103 791.00 |
VI Groupe et associés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VP Divers | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 492.00 | 468 492.00 | | 468 492.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 210.00 | 405 305.00 | 66 905.00 | 472 210.00 |