| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 060.00 | 20 571.00 | 37 489.00 | 58 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 175 677.00 | 143 963.00 | 31 714.00 | 175 677.00 |
AP Constructions | 269 915.00 | 250 454.00 | 19 461.00 | 269 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 435.00 | 1 076 721.00 | 262 714.00 | 1 339 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 958.00 | 1 539 486.00 | 373 473.00 | 1 912 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 380.00 | | 205 380.00 | 205 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 601.00 | | 523 601.00 | 523 601.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CF Disponibilités | 155 206.00 | | 155 206.00 | 155 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 128.00 | | 1 010 128.00 | 1 010 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 086.00 | 1 539 486.00 | 1 383 600.00 | 2 923 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 126 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 273 401.00 | 428 698.00 | | 273 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 081.00 | -31 297.00 | | 155 081.00 |
DK Provisions réglementées | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DL TOTAL (I) | 704 084.00 | 536 001.00 | | 704 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 629.00 | 404 287.00 | | 278 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 683.00 | 203 055.00 | | 275 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 272.00 | 86 002.00 | | 101 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 516.00 | 717 276.00 | | 679 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 600.00 | 1 253 277.00 | | 1 383 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 353.00 | | 71 847.00 | 1 953 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 242.00 | 1 912 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 242.00 | 1 843 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | 56 000.00 | 4 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 497.00 | | 15 847.00 | 1 939 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 889.00 | 93 839.00 | 112 242.00 | 1 557 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 18 511.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 829.00 | 75 327.00 | 112 242.00 | 1 555 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 683.00 | 275 683.00 | | 275 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UX Autres créances clients | 523 601.00 | 523 601.00 | | 523 601.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 895.00 | 81 155.00 | 197 474.00 | 232 895.00 |
VI Groupe et associés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 658.00 | 546 658.00 | | 546 658.00 |
VW T.V.A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 516.00 | 527 776.00 | 197 474.00 | 679 516.00 |