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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 175 677.00 | 132 278.00 | 43 399.00 | 175 677.00 |
AP Constructions | 252 643.00 | 242 350.00 | 10 293.00 | 252 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 745.00 | 1 267 345.00 | 64 401.00 | 1 331 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 777.00 | 44 982.00 | 2 795.00 | 47 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 699.00 | 1 689 015.00 | 132 685.00 | 1 821 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 066.00 | | 199 066.00 | 199 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 685.00 | | 455 685.00 | 455 685.00 |
BZ Autres créances | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CF Disponibilités | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 608.00 | | 884 608.00 | 884 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 307.00 | 1 689 015.00 | 1 017 293.00 | 2 706 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 399 471.00 | 367 071.00 | | 399 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 227.00 | 44 400.00 | | 29 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 267.00 | 9 509.00 | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 570 565.00 | 559 580.00 | | 570 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 547.00 | 93 082.00 | | 66 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 638.00 | 24 288.00 | | 28 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 986.00 | 266 825.00 | | 278 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 832.00 | 87 610.00 | | 68 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 724.00 | 7 448.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 727.00 | 479 253.00 | | 446 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 292.00 | 1 038 834.00 | | 1 017 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 137.00 | | 15 283.00 | 1 842 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 721.00 | 1 821 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 4 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 512.00 | 1 807 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 071.00 | | 15 283.00 | 1 828 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 743.00 | 56 994.00 | 35 721.00 | 1 667 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | 209.00 | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 474.00 | 56 994.00 | 35 512.00 | 1 665 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 986.00 | 278 986.00 | | 278 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UX Autres créances clients | 455 685.00 | 455 685.00 | | 455 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 544.00 | 47 921.00 | 18 623.00 | 66 544.00 |
VI Groupe et associés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 013.00 | 502 013.00 | | 502 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 727.00 | 428 104.00 | 18 623.00 | 446 727.00 |