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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AN Terrains | 42 832.00 | 22 379.00 | 20 453.00 | 42 832.00 |
AP Constructions | 365 961.00 | 182 955.00 | 183 005.00 | 365 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 342.00 | 115 030.00 | 27 312.00 | 142 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 315.00 | 289 381.00 | 68 933.00 | 358 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 144.00 | 613 573.00 | 320 570.00 | 934 144.00 |
BT Marchandises | 1 042 478.00 | | 1 042 478.00 | 1 042 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 744.00 | 22 304.00 | 264 440.00 | 286 744.00 |
BZ Autres créances | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
CF Disponibilités | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 870.00 | 22 304.00 | 1 460 565.00 | 1 482 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 014.00 | 635 878.00 | 1 781 136.00 | 2 417 014.00 |
CU Autres participations | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 299 730.00 | | | 299 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DL TOTAL (I) | 584 867.00 | | | 584 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 279.00 | | | 467 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 957.00 | | | 120 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 524.00 | | | 534 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 268.00 | | | 1 196 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 136.00 | | | 1 781 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 902.00 | | | 851 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 428.00 | | 2 877 428.00 | 2 877 428.00 |
FG Production vendue services | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 763.00 | | 2 884 763.00 | 2 884 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 759.00 | |
GE Autres charges | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -865.00 | | | -865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 123.00 | | | 2 915 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 987.00 | | | 2 904 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 074.00 | | 5 908.00 | 929 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 934 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 909 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 382.00 | | 5 908.00 | 904 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 636.00 | 66 775.00 | 838.00 | 547 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 809.00 | 66 775.00 | 838.00 | 543 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 825.00 | 5 759.00 | 3 280.00 | 19 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 825.00 | 5 759.00 | 3 280.00 | 19 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 825.00 | 5 759.00 | 3 280.00 | 19 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 759.00 | 3 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 524.00 | 534 524.00 | | 534 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 258 450.00 | | | 258 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 607.00 | 122 241.00 | 276 073.00 | 466 607.00 |
VI Groupe et associés | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 284.00 | | | 132 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VP Divers | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 917.00 | 393 750.00 | 6 167.00 | 399 917.00 |
VW T.V.A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 268.00 | 851 902.00 | 276 073.00 | 1 196 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 704.00 | | | 233 704.00 |
ST Autres comptes | 211 177.00 | | | 211 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 456.00 | | | 135 456.00 |
YT Sous‐traitance | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 568.00 | | | 575 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 449.00 | | | 523 449.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 476.00 | | | 624 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |