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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 1 552.00 | 932.00 | 2 485.00 |
AN Terrains | 42 832.00 | 32 701.00 | 10 130.00 | 42 832.00 |
AP Constructions | 365 961.00 | 257 253.00 | 108 708.00 | 365 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 418.00 | 141 163.00 | 4 255.00 | 145 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 827.00 | 286 494.00 | 85 333.00 | 371 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 275.00 | 719 165.00 | 230 110.00 | 949 275.00 |
BT Marchandises | 1 249 933.00 | | 1 249 933.00 | 1 249 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 848.00 | 41 760.00 | 283 088.00 | 324 848.00 |
BZ Autres créances | 107 665.00 | | 107 665.00 | 107 665.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 398.00 | 41 760.00 | 1 649 637.00 | 1 691 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 674.00 | 760 926.00 | 1 879 747.00 | 2 640 674.00 |
CU Autres participations | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 240 411.00 | | | 240 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DL TOTAL (I) | 542 693.00 | | | 542 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 725.00 | | | 558 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 475.00 | | | 540 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 054.00 | | | 1 337 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 747.00 | | | 1 879 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 323.00 | | | 1 191 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 518.00 | | | 372 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 057 911.00 | | 3 057 911.00 | 3 057 911.00 |
FG Production vendue services | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 574.00 | | 3 062 574.00 | 3 062 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 10 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 346.00 | | | 3 077 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 064.00 | | | 3 050 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 081.00 | | 70 148.00 | 932 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 954.00 | 949 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 884.00 | 926 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 776.00 | | 70 148.00 | 906 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 540.00 | 59 579.00 | 52 954.00 | 712 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 766.00 | 2 070.00 | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 684.00 | 58 813.00 | 50 884.00 | 709 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 418.00 | 5 342.00 | | 36 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 418.00 | 5 342.00 | | 36 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 418.00 | 5 342.00 | | 36 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 475.00 | 540 475.00 | | 540 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 274 793.00 | 274 793.00 | | 274 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 518.00 | 372 518.00 | | 372 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 207.00 | 40 476.00 | 133 126.00 | 186 207.00 |
VI Groupe et associés | 178 334.00 | 178 334.00 | | 178 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 113.00 | | | 120 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 891.00 | 436 723.00 | 6 167.00 | 442 891.00 |
VW T.V.A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 054.00 | 1 191 323.00 | 133 126.00 | 1 337 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 960.00 | | | 236 960.00 |
ST Autres comptes | 255 103.00 | | | 255 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
YT Sous‐traitance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 059.00 | | | 611 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 523.00 | | | 580 523.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 196.00 | | | 678 196.00 |