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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AN Terrains | 42 832.00 | 42 392.00 | 439.00 | 42 832.00 |
AP Constructions | 362 396.00 | 322 455.00 | 39 941.00 | 362 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 483.00 | 95 792.00 | 690.00 | 96 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 585.00 | 274 891.00 | 55 693.00 | 330 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 533.00 | 738 018.00 | 117 514.00 | 855 533.00 |
BT Marchandises | 1 299 655.00 | | 1 299 655.00 | 1 299 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 548.00 | 45 874.00 | 350 674.00 | 396 548.00 |
BZ Autres créances | 109 878.00 | | 109 878.00 | 109 878.00 |
CF Disponibilités | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 192.00 | 45 874.00 | 1 787 318.00 | 1 833 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 726.00 | 783 892.00 | 1 904 833.00 | 2 688 726.00 |
CU Autres participations | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 266 254.00 | | | 266 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 575 163.00 | | | 575 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 113.00 | | | 391 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 649.00 | | | 285 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 439.00 | | | 570 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 669.00 | | | 1 329 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 833.00 | | | 1 904 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 916.00 | | | 1 061 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 515 085.00 | | 3 515 085.00 | 3 515 085.00 |
FG Production vendue services | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 891.00 | | 3 518 891.00 | 3 518 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 051.00 | | | 3 537 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 312.00 | | | 3 509 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 919.00 | | 5 073.00 | 879 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 459.00 | 855 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 459.00 | 832 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 684.00 | | 5 073.00 | 856 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 507.00 | 45 970.00 | 29 459.00 | 721 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 021.00 | 45 970.00 | 29 459.00 | 719 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 439.00 | 570 439.00 | | 570 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 341 557.00 | 341 557.00 | | 341 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 384.00 | 122 630.00 | 267 753.00 | 390 384.00 |
VI Groupe et associés | 185 649.00 | 185 649.00 | | 185 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 692.00 | 514 524.00 | 6 167.00 | 520 692.00 |
VW T.V.A. | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 669.00 | 1 061 916.00 | 267 753.00 | 1 329 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 505.00 | | | 250 505.00 |
ST Autres comptes | 259 574.00 | | | 259 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 375.00 | | | 698 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 455.00 | | | 635 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 631.00 | | | 682 631.00 |