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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 4 914.00 | 1 372.00 | 6 286.00 |
AP Constructions | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 149.00 | 22 788.00 | 2 362.00 | 25 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 312.00 | 100 162.00 | 68 150.00 | 168 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 141.00 | 148 878.00 | 81 263.00 | 230 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 282.00 | 7 340.00 | 637 942.00 | 645 282.00 |
BZ Autres créances | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 674.00 | | 139 674.00 | 139 674.00 |
CF Disponibilités | 325 888.00 | | 325 888.00 | 325 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 282.00 | 7 340.00 | 1 217 942.00 | 1 225 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 423.00 | 156 218.00 | 1 299 205.00 | 1 455 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 365 807.00 | 340 124.00 | | 365 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 073.00 | 78 684.00 | | 144 073.00 |
DL TOTAL (I) | 550 581.00 | 459 508.00 | | 550 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 681.00 | 45 333.00 | | 82 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 136.00 | 69 957.00 | | 63 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 848.00 | 333 976.00 | | 373 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 648.00 | 211 992.00 | | 225 648.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 3 995.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 624.00 | 665 254.00 | | 748 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 205.00 | 1 124 762.00 | | 1 299 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 563.00 | | 40 800.00 | 213 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 9 379.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 21 222.00 | 230 141.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 222.00 | 214 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | 2 000.00 | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 898.00 | | 38 800.00 | 196 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 340.00 | 23 760.00 | 21 222.00 | 146 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 628.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 054.00 | 23 132.00 | 21 222.00 | 142 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | 4 038.00 | | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | 4 038.00 | | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | 4 038.00 | | 3 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 848.00 | 373 848.00 | | 373 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 382.00 | 106 382.00 | | 106 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 645 282.00 | | | 645 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 681.00 | 35 707.00 | 46 975.00 | 82 681.00 |
VI Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
VP Divers | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 502.00 | 684 464.00 | 13 037.00 | 697 502.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 624.00 | 701 650.00 | 46 975.00 | 748 624.00 |