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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 817.00 | 7 661.00 | 156.00 | 7 817.00 |
AP Constructions | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 768.00 | 19 534.00 | 1 233.00 | 20 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 674.00 | 112 440.00 | 141 234.00 | 253 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BF Prêts | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 445.00 | 160 649.00 | 160 796.00 | 321 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 323.00 | 1 200.00 | 837 123.00 | 838 323.00 |
BZ Autres créances | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
CF Disponibilités | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 664.00 | 1 200.00 | 1 255 464.00 | 1 256 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 110.00 | 161 849.00 | 1 416 260.00 | 1 578 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 454 134.00 | 449 880.00 | | 454 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 852.00 | 64 254.00 | | 89 852.00 |
DL TOTAL (I) | 584 686.00 | 554 835.00 | | 584 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 322.00 | 131 487.00 | | 115 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 586.00 | 75 795.00 | | 54 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 656.00 | 451 818.00 | | 417 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 077.00 | 227 451.00 | | 242 077.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 826.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 574.00 | 887 377.00 | | 831 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 260.00 | 1 442 212.00 | | 1 416 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 574.00 | 771 498.00 | | 831 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 949.00 | | 62 567.00 | 306 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 071.00 | 321 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 7 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 241.00 | 295 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | 2 680.00 | 6 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 341.00 | | 48 356.00 | 293 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | 11 531.00 | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 651.00 | 41 989.00 | 37 991.00 | 156 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 2 695.00 | 1 829.00 | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 856.00 | 39 294.00 | 36 161.00 | 149 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | 1 200.00 | 9 840.00 | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 840.00 | 1 200.00 | 9 840.00 | 9 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 840.00 | 1 200.00 | 9 840.00 | 9 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 9 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 656.00 | 417 656.00 | | 417 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UP Prêts | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 838 323.00 | 837 033.00 | 1 290.00 | 838 323.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 322.00 | 115 322.00 | | 115 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VP Divers | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 941.00 | 903 423.00 | 18 519.00 | 921 941.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 574.00 | 831 575.00 | | 831 574.00 |