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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 525.00 | 11 871.00 | 1 654.00 | 13 525.00 |
AP Constructions | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 736.00 | 23 882.00 | 12 854.00 | 36 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 278.00 | 228 752.00 | 94 526.00 | 323 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BF Prêts | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 585.00 | 285 519.00 | 119 066.00 | 404 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 263.00 | 2 631.00 | 59 633.00 | 62 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 985.00 | 6 263.00 | 945 722.00 | 951 985.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
CF Disponibilités | 387 079.00 | | 387 079.00 | 387 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 239.00 | 8 894.00 | 1 516 346.00 | 1 525 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 824.00 | 294 413.00 | 1 635 411.00 | 1 929 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 442 545.00 | 473 265.00 | | 442 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210.00 | 29 281.00 | | 85 210.00 |
DL TOTAL (I) | 568 455.00 | 543 245.00 | | 568 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 034.00 | 566 673.00 | | 243 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 191.00 | 43 253.00 | | 46 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 472.00 | 608 370.00 | | 499 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 768.00 | 228 792.00 | | 268 768.00 |
EA Autres dettes | 9 491.00 | 6 682.00 | | 9 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 956.00 | 1 453 769.00 | | 1 066 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 411.00 | 1 997 014.00 | | 1 635 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 735.00 | 56 024.00 | 7 240.00 | 236 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 6 734.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 598.00 | 49 291.00 | 7 240.00 | 231 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 631.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 243.00 | 3 520.00 | 3 500.00 | 6 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 243.00 | 6 150.00 | 3 500.00 | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | 6 150.00 | 3 500.00 | 6 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 472.00 | 499 472.00 | | 499 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UP Prêts | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 951 985.00 | 944 469.00 | 7 516.00 | 951 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 034.00 | 73 087.00 | 169 947.00 | 243 034.00 |
VI Groupe et associés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 639.00 | | | 361 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 810.00 | 970 596.00 | 13 214.00 | 983 810.00 |
VW T.V.A. | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 956.00 | 897 009.00 | 169 947.00 | 1 066 956.00 |