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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AP Constructions | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 768.00 | 20 181.00 | 587.00 | 20 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 418.00 | 146 271.00 | 137 148.00 | 283 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BF Prêts | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 827.00 | 192 603.00 | 176 224.00 | 368 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 596.00 | 1 646.00 | 867 950.00 | 869 596.00 |
BZ Autres créances | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
CF Disponibilités | 225 122.00 | | 225 122.00 | 225 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 951.00 | 1 646.00 | 1 301 305.00 | 1 302 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 779.00 | 194 249.00 | 1 477 529.00 | 1 671 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 483 986.00 | 454 134.00 | | 483 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 279.00 | 89 852.00 | | 49 279.00 |
DL TOTAL (I) | 573 965.00 | 584 686.00 | | 573 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 840.00 | 115 322.00 | | 88 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 388.00 | 54 586.00 | | 25 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 097.00 | 417 656.00 | | 508 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 649.00 | 242 077.00 | | 249 649.00 |
EA Autres dettes | 26 273.00 | 1 935.00 | | 26 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 564.00 | 831 574.00 | | 903 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 529.00 | 1 416 260.00 | | 1 477 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 445.00 | | 60 534.00 | 321 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 152.00 | 368 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 472.00 | 343 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 456.00 | | 58 192.00 | 295 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 173.00 | | 2 342.00 | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 649.00 | 45 091.00 | 13 137.00 | 160 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | 141.00 | 2 665.00 | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 989.00 | 44 949.00 | 10 472.00 | 152 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 1 646.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 1 646.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 646.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 097.00 | 508 097.00 | | 508 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UP Prêts | 13 873.00 | | 13 872.00 | 13 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 869 596.00 | 862 041.00 | 7 555.00 | 869 596.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 840.00 | 47 696.00 | 41 144.00 | 88 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 744.00 | 913 620.00 | 27 124.00 | 940 744.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 564.00 | 862 420.00 | 41 144.00 | 903 564.00 |