| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 785.00 | 18 555.00 | 12 229.00 | 30 785.00 |
AP Constructions | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 736.00 | 28 852.00 | 7 884.00 | 36 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 492.00 | 256 224.00 | 73 268.00 | 329 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 392.00 | 324 646.00 | 155 747.00 | 480 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 575.00 | | 274 575.00 | 274 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 648.00 | 7 282.00 | 731 366.00 | 738 648.00 |
BZ Autres créances | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 174.00 | | 107 174.00 | 107 174.00 |
CF Disponibilités | 245 780.00 | | 245 780.00 | 245 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 411.00 | 7 282.00 | 1 398 129.00 | 1 405 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 804.00 | 331 928.00 | 1 553 876.00 | 1 885 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 466 302.00 | 442 545.00 | | 466 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 699.00 | 83 757.00 | | 66 699.00 |
DL TOTAL (I) | 573 701.00 | 567 002.00 | | 573 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 371.00 | 243 034.00 | | 183 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 191.00 | 46 191.00 | | 19 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 921.00 | 499 472.00 | | 525 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 006.00 | 270 221.00 | | 234 006.00 |
EA Autres dettes | 17 684.00 | 9 491.00 | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 175.00 | 1 068 409.00 | | 980 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 876.00 | 1 635 411.00 | | 1 553 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 601.00 | 898 462.00 | | 859 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 585.00 | | 92 724.00 | 404 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 916.00 | 480 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 526.00 | 442 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 525.00 | | 17 260.00 | 13 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 028.00 | | 75 464.00 | 381 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 519.00 | 52 653.00 | 13 526.00 | 285 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | 6 685.00 | | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 648.00 | 45 968.00 | 13 526.00 | 273 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
6T Sur comptes clients | 6 263.00 | 1 019.00 | | 6 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 894.00 | 1 019.00 | 2 631.00 | 8 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 894.00 | 1 019.00 | 2 631.00 | 8 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | 2 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 921.00 | 525 921.00 | | 525 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 738 648.00 | 722 725.00 | 15 924.00 | 738 648.00 |
VB T. V. A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 371.00 | 62 798.00 | 120 573.00 | 183 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 579.00 | 761 958.00 | 21 621.00 | 783 579.00 |
VW T.V.A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 175.00 | 859 601.00 | 120 573.00 | 980 175.00 |