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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 795.00 | 171.00 | 6 966.00 |
AP Constructions | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 211.00 | 23 863.00 | 2 348.00 | 26 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 115.00 | 104 979.00 | 141 136.00 | 246 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 949.00 | 156 651.00 | 150 297.00 | 306 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 915.00 | 9 840.00 | 899 075.00 | 908 915.00 |
BZ Autres créances | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
CF Disponibilités | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 755.00 | 9 840.00 | 1 291 915.00 | 1 301 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 703.00 | 166 491.00 | 1 442 212.00 | 1 608 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 449 880.00 | 365 807.00 | | 449 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 254.00 | 144 073.00 | | 64 254.00 |
DL TOTAL (I) | 554 835.00 | 550 581.00 | | 554 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 487.00 | 82 681.00 | | 131 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 795.00 | 63 136.00 | | 75 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 818.00 | 373 848.00 | | 451 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 451.00 | 225 648.00 | | 227 451.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 3 310.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 377.00 | 748 624.00 | | 887 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 212.00 | 1 299 205.00 | | 1 442 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 498.00 | 701 650.00 | | 771 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 141.00 | | 106 640.00 | 230 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737.00 | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 832.00 | 306 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 6 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 095.00 | 293 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | 2 680.00 | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 476.00 | | 103 960.00 | 214 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 878.00 | 33 646.00 | 25 873.00 | 148 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 2 659.00 | 778.00 | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 964.00 | 30 987.00 | 25 095.00 | 143 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | 2 500.00 | | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | 2 500.00 | | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | 2 500.00 | | 7 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 592.00 | 13 398.00 | 40 194.00 | 53 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 818.00 | 451 818.00 | | 451 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 908 915.00 | | | 908 915.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 487.00 | 55 802.00 | 75 685.00 | 131 487.00 |
VI Groupe et associés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
VP Divers | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 486.00 | 985 948.00 | 15 537.00 | 1 001 486.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 377.00 | 771 498.00 | 115 879.00 | 887 377.00 |