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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AP Constructions | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 729.00 | 20 909.00 | 2 819.00 | 23 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 916.00 | 189 674.00 | 97 242.00 | 286 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BF Prêts | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 572.00 | 236 735.00 | 124 837.00 | 361 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 132.00 | 6 243.00 | 1 008 889.00 | 1 015 132.00 |
BZ Autres créances | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
CF Disponibilités | 660 273.00 | | 660 273.00 | 660 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 421.00 | 6 243.00 | 1 872 177.00 | 1 878 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 992.00 | 242 978.00 | 1 997 014.00 | 2 239 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 473 265.00 | 483 986.00 | | 473 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 281.00 | 49 279.00 | | 29 281.00 |
DL TOTAL (I) | 543 245.00 | 573 965.00 | | 543 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 673.00 | 88 840.00 | | 566 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 253.00 | 25 388.00 | | 43 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 370.00 | 508 097.00 | | 608 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 792.00 | 249 649.00 | | 228 792.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 26 273.00 | | 6 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453 769.00 | 903 564.00 | | 1 453 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 014.00 | 1 477 529.00 | | 1 997 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 769.00 | 862 420.00 | | 1 453 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 827.00 | | 15 961.00 | 368 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 241.00 | 15 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 216.00 | 361 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 975.00 | 341 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 176.00 | | 15 962.00 | 343 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 515.00 | | -1.00 | 20 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 603.00 | 44 132.00 | | 192 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 466.00 | 44 132.00 | | 187 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 646.00 | 4 597.00 | | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 4 597.00 | | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | 4 597.00 | | 1 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 370.00 | 608 370.00 | | 608 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 981.00 | 108 981.00 | | 108 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UP Prêts | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 132.00 | 1 010 535.00 | 4 597.00 | 1 015 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 673.00 | 566 673.00 | | 566 673.00 |
VI Groupe et associés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 260.00 | 1 047 334.00 | 18 926.00 | 1 066 260.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 769.00 | 1 453 769.00 | | 1 453 769.00 |