| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 714.00 | 12 531.00 | 182.00 | 12 714.00 |
AH Fonds commercial | 209 489.00 | | 209 489.00 | 209 489.00 |
AN Terrains | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 76 728.00 | 46 195.00 | 30 532.00 | 76 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 016.00 | 109 108.00 | 6 908.00 | 116 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 098.00 | 156 237.00 | 17 860.00 | 174 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 098.00 | 324 072.00 | 290 025.00 | 614 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BP En cours de production de services | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 827.00 | 12 108.00 | 927 719.00 | 939 827.00 |
BZ Autres créances | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 5 774.00 | 44 225.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 776.00 | | 1 202 776.00 | 1 202 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 388.00 | 17 882.00 | 2 298 506.00 | 2 316 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 486.00 | 341 955.00 | 2 588 531.00 | 2 930 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 650.00 | | | 745 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 389.00 | | | 281 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 622.00 | | | 316 622.00 |
DK Provisions réglementées | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 298.00 | | | 1 712 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 519.00 | | | 393 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 435.00 | | | 296 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
EA Autres dettes | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 232.00 | | | 876 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 531.00 | | | 2 588 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 232.00 | | | 876 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 167.00 | 16 583.00 | | 604 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 653.00 | 614 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 653.00 | 381 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 204.00 | | | 222 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 396.00 | 8 582.00 | | 379 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | 8 001.00 | | 2 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 577.00 | 20 149.00 | 6 653.00 | 310 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 773.00 | 758.00 | | 11 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 803.00 | 19 391.00 | 6 653.00 | 298 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 436.00 | 296 436.00 | | 296 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 878.00 | 414 878.00 | | 414 878.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 149.00 | 982 949.00 | 8 200.00 | 991 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 233.00 | 876 233.00 | | 876 233.00 |