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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 12 797.00 | 1 416.00 | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 209 489.00 | | 209 489.00 | 209 489.00 |
AN Terrains | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 78 461.00 | 46 182.00 | 32 279.00 | 78 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 016.00 | 113 383.00 | 2 633.00 | 116 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 469.00 | 159 370.00 | 44 099.00 | 203 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 703.00 | 331 734.00 | 306 969.00 | 638 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
BP En cours de production de services | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 268.00 | 42 376.00 | 979 892.00 | 1 022 268.00 |
BZ Autres créances | 139 419.00 | | 139 419.00 | 139 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 363.00 | 47 637.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 038 755.00 | | 1 038 755.00 | 1 038 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 074.00 | 44 739.00 | 2 346 335.00 | 2 391 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 777.00 | 376 473.00 | 2 653 304.00 | 3 029 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 650.00 | | | 745 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 268.00 | | | 288 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
DK Provisions réglementées | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 570.00 | | | 1 613 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 089.00 | | | 483 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 282.00 | | | 391 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
EA Autres dettes | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 733.00 | | | 1 039 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 304.00 | | | 2 653 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 733.00 | | | 1 039 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 098.00 | | | 614 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 326.00 | | | 381 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 073.00 | 21 239.00 | 13 578.00 | 324 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 531.00 | 267.00 | | 12 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 542.00 | 20 973.00 | 13 578.00 | 311 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 283.00 | 391 283.00 | | 391 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 597.00 | 493 597.00 | | 493 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 268.00 | | | 1 022 268.00 |
VP Divers | 139 419.00 | | | 139 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 854.00 | 154 854.00 | | 154 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 778.00 | 1 164 578.00 | 200.00 | 1 164 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 734.00 | 1 039 734.00 | | 1 039 734.00 |