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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 14 031.00 | 182.00 | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 209 489.00 | | 209 489.00 | 209 489.00 |
AN Terrains | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 005.00 | 184 412.00 | 76 593.00 | 261 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 752.00 | 166 500.00 | 13 251.00 | 179 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 344.00 | 364 944.00 | 414 400.00 | 779 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
BP En cours de production de services | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 001.00 | 156 654.00 | 546 346.00 | 703 001.00 |
BZ Autres créances | 370 171.00 | | 370 171.00 | 370 171.00 |
CF Disponibilités | 683 081.00 | | 683 081.00 | 683 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 296.00 | 156 654.00 | 1 823 642.00 | 1 980 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 640.00 | 521 598.00 | 2 238 042.00 | 2 759 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 650.00 | | | 745 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 468.00 | | | 244 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
DK Provisions réglementées | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 509.00 | | | 1 430 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 455.00 | | | 267 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 312.00 | | | 353 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 565.00 | | | 182 565.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 532.00 | | | 807 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 042.00 | | | 2 238 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 404.00 | | | 665 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 287.00 | 38 657.00 | | 326 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 256.00 | 38 657.00 | | 312 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 312.00 | 353 312.00 | | 353 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 565.00 | 182 565.00 | | 182 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 703 001.00 | 703 001.00 | | 703 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 455.00 | 125 327.00 | 127 128.00 | 267 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 172.00 | 370 172.00 | | 370 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 156.00 | 1 075 756.00 | 400.00 | 1 076 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 533.00 | 665 404.00 | 127 128.00 | 807 533.00 |