| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 13 297.00 | 916.00 | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 209 489.00 | | 209 489.00 | 209 489.00 |
AN Terrains | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 78 461.00 | 54 627.00 | 23 833.00 | 78 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 092.00 | 115 992.00 | 10 099.00 | 126 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 469.00 | 173 273.00 | 30 196.00 | 203 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 679.00 | 357 191.00 | 389 487.00 | 746 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 516.00 | | 103 516.00 | 103 516.00 |
BP En cours de production de services | 144 971.00 | | 144 971.00 | 144 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 413.00 | 42 376.00 | 1 001 037.00 | 1 043 413.00 |
BZ Autres créances | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 11 492.00 | 38 508.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 920 061.00 | | 920 061.00 | 920 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 081.00 | 53 868.00 | 2 286 213.00 | 2 340 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 760.00 | 411 060.00 | 2 675 700.00 | 3 086 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 650.00 | | | 745 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 287.00 | | | 184 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 706.00 | | | 216 706.00 |
DK Provisions réglementées | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 566.00 | | | 1 526 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 934.00 | | | 549 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 889.00 | | | 454 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 841.00 | | | 133 841.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 134.00 | | | 1 149 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 700.00 | | | 2 675 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 134.00 | | | 1 149 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 703.00 | | 108 176.00 | 638 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 100 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 746 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 704.00 | | | 223 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 431.00 | | 10 075.00 | 412 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | 9 101.00 | 2 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 734.00 | 25 458.00 | | 331 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798.00 | 500.00 | | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 936.00 | 24 958.00 | | 318 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 890.00 | 454 890.00 | | 454 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 403.00 | 560 403.00 | | 560 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 414.00 | 1 043 414.00 | | 1 043 414.00 |
VP Divers | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 933.00 | 1 121 533.00 | 400.00 | 1 121 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 135.00 | 1 149 135.00 | | 1 149 135.00 |