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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 005.00 | 212 402.00 | 48 602.00 | 261 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 594.00 | 142 760.00 | 37 834.00 | 180 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 205.00 | 366 368.00 | 365 836.00 | 732 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 609.00 | | 259 609.00 | 259 609.00 |
BP En cours de production de services | 115 599.00 | | 115 599.00 | 115 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 861.00 | 154 342.00 | 699 518.00 | 853 861.00 |
BZ Autres créances | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CF Disponibilités | 928 112.00 | | 928 112.00 | 928 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 313.00 | 154 342.00 | 2 032 970.00 | 2 187 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 518.00 | 520 711.00 | 2 398 807.00 | 2 919 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 650.00 | | | 745 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211.00 | | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 257.00 | | | 375 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 130.00 | | | 1 455 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 242.00 | | | 142 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 141.00 | | | 588 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 157.00 | | | 172 157.00 |
EA Autres dettes | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 677.00 | | | 943 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 807.00 | | | 2 398 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 610.00 | | | 841 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 345.00 | | 32 843.00 | 779 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 982.00 | 732 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 499.00 | 190 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 483.00 | 441 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 704.00 | | | 223 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 241.00 | | 32 843.00 | 455 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 944.00 | 36 118.00 | 34 694.00 | 364 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 031.00 | | 2 826.00 | 14 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 913.00 | 36 118.00 | 31 868.00 | 350 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 141.00 | 588 141.00 | | 588 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 158.00 | 172 158.00 | | 172 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 853 861.00 | 853 861.00 | | 853 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 242.00 | 40 175.00 | 102 067.00 | 142 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 213.00 | | | 125 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 393.00 | 883 993.00 | 400.00 | 884 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 678.00 | 841 611.00 | 102 067.00 | 943 678.00 |