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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 13 797.00 | 416.00 | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 209 489.00 | | 209 489.00 | 209 489.00 |
AN Terrains | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 332.00 | 128 930.00 | 129 401.00 | 258 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 000.00 | 142 255.00 | 32 745.00 | 175 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 919.00 | 284 984.00 | 486 934.00 | 771 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
BP En cours de production de services | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 683.00 | 185 209.00 | 517 474.00 | 702 683.00 |
BZ Autres créances | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | 42 191.00 | 7 809.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 447 448.00 | | 1 447 448.00 | 1 447 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 244.00 | 227 400.00 | 2 115 844.00 | 2 343 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 163.00 | 512 384.00 | 2 602 779.00 | 3 115 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 650.00 | | | 745 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 459.00 | | | 184 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 276.00 | | | 419 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
DK Provisions réglementées | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 243.00 | | | 1 758 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 798.00 | | | 408 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 384.00 | | | 241 384.00 |
EA Autres dettes | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 535.00 | | | 844 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 779.00 | | | 2 602 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 632.00 | | | 767 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 192.00 | 28 348.00 | 100 556.00 | 357 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | 500.00 | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 894.00 | 27 848.00 | 100 556.00 | 343 894.00 |