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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 14 031.00 | 182.00 | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 209 489.00 | | 209 489.00 | 209 489.00 |
AN Terrains | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 005.00 | 156 422.00 | 104 583.00 | 261 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 563.00 | 155 833.00 | 20 729.00 | 176 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 155.00 | 326 287.00 | 449 868.00 | 776 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
BP En cours de production de services | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 190.00 | 185 209.00 | 491 981.00 | 677 190.00 |
BZ Autres créances | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
CF Disponibilités | 908 462.00 | | 908 462.00 | 908 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 725.00 | 185 209.00 | 1 593 515.00 | 1 778 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 880.00 | 511 496.00 | 2 043 384.00 | 2 554 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 650.00 | | | 745 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 166.00 | | | 209 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DK Provisions réglementées | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 464.00 | | | 1 392 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 062.00 | | | 287 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 373.00 | | | 243 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 920.00 | | | 650 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 384.00 | | | 2 043 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 772.00 | | | 483 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 919.00 | | 4 237.00 | 771 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 704.00 | | | 223 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 815.00 | | 4 237.00 | 447 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 984.00 | 41 303.00 | | 284 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | 233.00 | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 186.00 | 41 070.00 | | 271 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 677 191.00 | 677 191.00 | | 677 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 097.00 | 757 697.00 | 400.00 | 758 097.00 |