| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AH Fonds commercial | 106 890.00 | | 106 890.00 | 106 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 898.00 | 392 118.00 | 257 780.00 | 649 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 887.00 | 79 969.00 | 36 918.00 | 116 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 824.00 | 477 568.00 | 406 256.00 | 883 824.00 |
BT Marchandises | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
BZ Autres créances | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CF Disponibilités | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 416.00 | | 227 416.00 | 227 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 240.00 | 477 568.00 | 633 671.00 | 1 111 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
DH Report à nouveau | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 715.00 | 62 835.00 | | 97 715.00 |
DL TOTAL (I) | 159 206.00 | 124 327.00 | | 159 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 600.00 | 183 908.00 | | 224 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028.00 | 10 870.00 | | 12 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 547.00 | 123 088.00 | | 145 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 058.00 | 57 349.00 | | 66 058.00 |
EA Autres dettes | 25 860.00 | 29 016.00 | | 25 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 465.00 | 404 231.00 | | 474 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 671.00 | 528 558.00 | | 633 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 607.00 | 283 066.00 | | 335 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 859.00 | | 1 431 859.00 | 1 431 859.00 |
FG Production vendue services | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 840.00 | | 1 485 840.00 | 1 485 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 516.00 | 23 650.00 | | 21 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 002.00 | 800.00 | | 11 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 002.00 | 5 336.00 | | 11 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 942.00 | 8 909.00 | | 9 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 096.00 | 8 909.00 | | 22 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 094.00 | -3 573.00 | | -11 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 922.00 | 14 406.00 | | 31 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 164.00 | 1 415 816.00 | | 1 519 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 449.00 | 1 352 981.00 | | 1 421 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 715.00 | 62 835.00 | | 97 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 787.00 | 13 844.00 | | 19 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 901.00 | | 157 818.00 | 778 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 895.00 | 883 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 895.00 | 766 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 862.00 | | 157 818.00 | 661 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 508.00 | 75 801.00 | 40 741.00 | 442 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 307.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 333.00 | 75 494.00 | 40 741.00 | 437 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 600.00 | 85 742.00 | 138 858.00 | 224 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 138.00 | 57 974.00 | 4 164.00 | 62 138.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 093.00 | 335 235.00 | 138 858.00 | 474 093.00 |