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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AH Fonds commercial | 228 381.00 | | 228 381.00 | 228 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 329.00 | 820 118.00 | 346 211.00 | 1 166 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 249.00 | 158 669.00 | 67 579.00 | 226 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 108.00 | 984 270.00 | 646 839.00 | 1 631 108.00 |
BT Marchandises | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 200 873.00 | | 200 873.00 | 200 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 403.00 | | 313 403.00 | 313 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 511.00 | 984 270.00 | 960 242.00 | 1 944 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
DH Report à nouveau | 381 265.00 | 322 627.00 | | 381 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 222.00 | 58 639.00 | | 89 222.00 |
DL TOTAL (I) | 501 674.00 | 412 452.00 | | 501 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 157.00 | 290 403.00 | | 236 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 574.00 | 44 594.00 | | 21 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | 647.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 666.00 | 107 027.00 | | 97 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 432.00 | 51 058.00 | | 66 432.00 |
EA Autres dettes | 36 226.00 | 26 973.00 | | 36 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 568.00 | 520 702.00 | | 458 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 242.00 | 933 154.00 | | 960 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 943.00 | 421 899.00 | | 292 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 546.00 | | 1 577 546.00 | 1 577 546.00 |
FG Production vendue services | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 640.00 | | 1 630 640.00 | 1 630 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 833.00 | 7 810.00 | | 8 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 858.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 624.00 | 18 568.00 | | 11 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | 19 426.00 | | 13 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 345.00 | 10 593.00 | | 7 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 972.00 | 10 593.00 | | 7 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | 8 833.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 703.00 | 15 337.00 | | 18 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 315.00 | 1 409 780.00 | | 1 675 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 094.00 | 1 351 141.00 | | 1 586 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 222.00 | 58 639.00 | | 89 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 492.00 | 30 238.00 | | 30 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 308.00 | | 207 553.00 | 1 441 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 753.00 | 1 631 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 753.00 | 1 392 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 778.00 | | 207 553.00 | 1 202 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 662.00 | 152 734.00 | 17 126.00 | 848 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 180.00 | 152 734.00 | 17 126.00 | 843 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 157.00 | 70 532.00 | 160 625.00 | 236 157.00 |
VI Groupe et associés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 680.00 | | | 175 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 926.00 | | | 229 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 342.00 | 58 178.00 | 4 164.00 | 62 342.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 054.00 | 292 429.00 | 160 625.00 | 458 054.00 |