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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AH Fonds commercial | 228 381.00 | | 228 381.00 | 228 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 054.00 | 593 885.00 | 279 169.00 | 873 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 916.00 | 117 313.00 | 62 603.00 | 179 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 500.00 | 716 679.00 | 574 821.00 | 1 291 500.00 |
BT Marchandises | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 144 887.00 | | 144 887.00 | 144 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 929.00 | 716 679.00 | 858 250.00 | 1 574 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
DH Report à nouveau | 251 411.00 | 178 483.00 | | 251 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 216.00 | 172 928.00 | | 171 216.00 |
DL TOTAL (I) | 453 813.00 | 382 598.00 | | 453 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 339.00 | 272 835.00 | | 183 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 918.00 | 1 394.00 | | 12 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 284.00 | 103 990.00 | | 91 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 009.00 | 79 513.00 | | 86 009.00 |
EA Autres dettes | 30 673.00 | 38 241.00 | | 30 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 437.00 | 496 185.00 | | 404 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 250.00 | 878 783.00 | | 858 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 365.00 | 372 608.00 | | 308 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 822.00 | | 1 775 822.00 | 1 775 822.00 |
FG Production vendue services | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 031.00 | | 1 826 031.00 | 1 826 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 362.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 073.00 | 16 067.00 | | 15 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 071.00 | 1 800.00 | | 9 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 10 400.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 371.00 | 12 200.00 | | 11 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 157.00 | 15 865.00 | | 19 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 623.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 169.00 | 16 488.00 | | 19 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 798.00 | -4 288.00 | | -7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 748.00 | 56 943.00 | | 63 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 407.00 | 1 757 476.00 | | 1 853 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 191.00 | 1 584 548.00 | | 1 682 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 216.00 | 172 928.00 | | 171 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 661.00 | 20 176.00 | | 34 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 286.00 | | 129 128.00 | 1 203 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 913.00 | 1 291 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 913.00 | 1 052 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 755.00 | | 129 128.00 | 964 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 218.00 | 141 362.00 | 40 901.00 | 616 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 736.00 | 141 362.00 | 40 901.00 | 610 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 339.00 | 87 267.00 | 96 072.00 | 183 339.00 |
VI Groupe et associés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 415.00 | 54 251.00 | 4 164.00 | 58 415.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 223.00 | 308 151.00 | 96 072.00 | 404 223.00 |