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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AH Fonds commercial | 228 381.00 | | 228 381.00 | 228 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 487.00 | 916 233.00 | 331 255.00 | 1 247 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 821.00 | 184 153.00 | 50 668.00 | 234 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 838.00 | 1 105 867.00 | 616 971.00 | 1 722 838.00 |
BT Marchandises | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
BZ Autres créances | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CF Disponibilités | 278 122.00 | | 278 122.00 | 278 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 586.00 | | 492 586.00 | 492 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 424.00 | 1 105 867.00 | 1 109 557.00 | 2 215 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
DH Report à nouveau | 435 487.00 | 381 265.00 | | 435 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 549.00 | 89 222.00 | | 201 549.00 |
DL TOTAL (I) | 668 223.00 | 501 674.00 | | 668 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 578.00 | 236 157.00 | | 168 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 074.00 | 21 574.00 | | 24 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | 513.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 847.00 | 97 666.00 | | 115 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 668.00 | 66 432.00 | | 102 668.00 |
EA Autres dettes | 29 007.00 | 36 226.00 | | 29 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 334.00 | 458 568.00 | | 441 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 557.00 | 960 242.00 | | 1 109 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 468.00 | 292 943.00 | | 324 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 870.00 | | 1 908 870.00 | 1 908 870.00 |
FG Production vendue services | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 718.00 | | 1 966 718.00 | 1 966 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 638.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 557.00 | 8 833.00 | | 92 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353.00 | 1 057.00 | | 1 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 13 250.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 043.00 | 7 345.00 | | 14 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 627.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 254.00 | 7 972.00 | | 14 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 901.00 | 5 278.00 | | -12 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 815.00 | 18 703.00 | | 60 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 292.00 | 1 675 315.00 | | 2 061 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 743.00 | 1 586 094.00 | | 1 859 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 549.00 | 89 222.00 | | 201 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 953.00 | 30 492.00 | | 12 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 108.00 | | 117 981.00 | 1 631 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 251.00 | 1 722 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 251.00 | 1 482 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 578.00 | | 115 981.00 | 1 392 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | 2 000.00 | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 270.00 | 147 638.00 | 26 040.00 | 984 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 788.00 | 147 638.00 | 26 040.00 | 978 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 369.00 | 51 503.00 | 116 866.00 | 168 369.00 |
VI Groupe et associés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 255.00 | 142 091.00 | 6 164.00 | 148 255.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 174.00 | 323 308.00 | 116 866.00 | 440 174.00 |