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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AH Fonds commercial | 178 381.00 | | 178 381.00 | 178 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 630.00 | 434 202.00 | 289 428.00 | 723 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 149.00 | 91 288.00 | 29 861.00 | 121 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 309.00 | 530 972.00 | 502 337.00 | 1 033 309.00 |
BT Marchandises | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BZ Autres créances | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CF Disponibilités | 98 741.00 | | 98 741.00 | 98 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 891.00 | | 239 891.00 | 239 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 200.00 | 530 972.00 | 742 229.00 | 1 273 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
DH Report à nouveau | 98 020.00 | 30 305.00 | | 98 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 463.00 | 97 715.00 | | 140 463.00 |
DL TOTAL (I) | 269 669.00 | 159 206.00 | | 269 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 523.00 | 224 600.00 | | 271 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 12 028.00 | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | 372.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 171.00 | 145 547.00 | | 104 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 303.00 | 66 058.00 | | 63 303.00 |
EA Autres dettes | 32 073.00 | 25 860.00 | | 32 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 559.00 | 474 465.00 | | 472 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 229.00 | 633 671.00 | | 742 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 014.00 | 335 607.00 | | 298 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 010.00 | | 1 519 010.00 | 1 519 010.00 |
FG Production vendue services | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 057.00 | | 1 566 057.00 | 1 566 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 955.00 | 21 516.00 | | 27 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 11 002.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 420.00 | 11 002.00 | | 15 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 359.00 | 9 942.00 | | 10 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 359.00 | 22 096.00 | | 10 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | -11 094.00 | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 410.00 | 31 922.00 | | 50 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 603.00 | 1 519 164.00 | | 1 609 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 140.00 | 1 421 449.00 | | 1 469 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 463.00 | 97 715.00 | | 140 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 377.00 | 19 787.00 | | 41 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 824.00 | | 189 485.00 | 883 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 033 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 372.00 | | 183 863.00 | 112 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 844 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 372.00 | | 71 491.00 | 112 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 785.00 | | 117 994.00 | 766 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 568.00 | 93 403.00 | 40 000.00 | 477 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 087.00 | 93 403.00 | 40 000.00 | 472 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 171.00 | 104 171.00 | | 104 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 523.00 | 96 978.00 | 174 545.00 | 271 523.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 077.00 | | | 96 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 702.00 | 55 538.00 | 4 164.00 | 59 702.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 014.00 | 297 469.00 | 174 545.00 | 472 014.00 |