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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AH Fonds commercial | 228 381.00 | | 228 381.00 | 228 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 286.00 | 704 121.00 | 305 165.00 | 1 009 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 492.00 | 139 059.00 | 54 433.00 | 193 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 808.00 | 848 662.00 | 596 147.00 | 1 444 808.00 |
BT Marchandises | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BZ Autres créances | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CF Disponibilités | 155 795.00 | | 155 795.00 | 155 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 007.00 | | 337 007.00 | 337 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 816.00 | 848 662.00 | 933 154.00 | 1 781 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
DH Report à nouveau | 322 627.00 | 251 411.00 | | 322 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 639.00 | 171 216.00 | | 58 639.00 |
DL TOTAL (I) | 412 452.00 | 453 813.00 | | 412 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 403.00 | 183 339.00 | | 290 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 594.00 | 12 918.00 | | 44 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | 213.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 027.00 | 91 284.00 | | 107 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 058.00 | 86 009.00 | | 51 058.00 |
EA Autres dettes | 26 973.00 | 30 673.00 | | 26 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 702.00 | 404 437.00 | | 520 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 154.00 | 858 250.00 | | 933 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 899.00 | 308 365.00 | | 421 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 264.00 | | 1 324 264.00 | 1 324 264.00 |
FG Production vendue services | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 791.00 | | 1 380 791.00 | 1 380 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 697.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 810.00 | 15 073.00 | | 7 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 9 071.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 426.00 | 11 371.00 | | 19 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 593.00 | 19 157.00 | | 10 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593.00 | 19 169.00 | | 10 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 833.00 | -7 798.00 | | 8 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | 63 748.00 | | 15 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 780.00 | 1 853 407.00 | | 1 409 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 141.00 | 1 682 191.00 | | 1 351 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 639.00 | 171 216.00 | | 58 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 238.00 | 34 661.00 | | 30 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 500.00 | | 169 523.00 | 1 291 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 715.00 | 1 441 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 715.00 | 1 202 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 970.00 | | 169 523.00 | 1 052 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 679.00 | 151 697.00 | 19 715.00 | 716 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 197.00 | 151 697.00 | 19 715.00 | 711 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 112 500.00 | 37 500.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 403.00 | 79 101.00 | 61 303.00 | 140 403.00 |
VI Groupe et associés | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VP Divers | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 401.00 | 95 737.00 | 7 664.00 | 103 401.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 056.00 | 421 253.00 | 98 803.00 | 520 056.00 |