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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AH Fonds commercial | 228 381.00 | | 228 381.00 | 228 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 877.00 | 504 870.00 | 287 007.00 | 791 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 878.00 | 105 866.00 | 67 012.00 | 172 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 286.00 | 616 218.00 | 587 067.00 | 1 203 286.00 |
BT Marchandises | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 145 866.00 | | 145 866.00 | 145 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 715.00 | | 291 715.00 | 291 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 001.00 | 616 218.00 | 878 783.00 | 1 495 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
DH Report à nouveau | 178 483.00 | 98 020.00 | | 178 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 928.00 | 140 463.00 | | 172 928.00 |
DL TOTAL (I) | 382 598.00 | 269 669.00 | | 382 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 835.00 | 271 523.00 | | 272 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 945.00 | | 1 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | 545.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 990.00 | 104 171.00 | | 103 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 513.00 | 63 303.00 | | 79 513.00 |
EA Autres dettes | 38 241.00 | 32 073.00 | | 38 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 185.00 | 472 559.00 | | 496 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 783.00 | 742 229.00 | | 878 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 608.00 | 298 014.00 | | 372 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 614.00 | | 1 684 614.00 | 1 684 614.00 |
FG Production vendue services | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 389.00 | | 1 728 389.00 | 1 728 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 973.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 067.00 | 27 955.00 | | 16 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 420.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 13 000.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 15 420.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 865.00 | 10 359.00 | | 15 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 488.00 | 10 359.00 | | 16 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | 5 060.00 | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 943.00 | 50 410.00 | | 56 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 476.00 | 1 609 603.00 | | 1 757 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 548.00 | 1 469 140.00 | | 1 584 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 928.00 | 140 463.00 | | 172 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 176.00 | 41 377.00 | | 20 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 309.00 | | 196 326.00 | 1 033 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 349.00 | 1 203 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 349.00 | 964 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 863.00 | | 50 000.00 | 183 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 779.00 | | 146 326.00 | 844 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 972.00 | 110 973.00 | 25 726.00 | 530 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 490.00 | 110 973.00 | 25 726.00 | 525 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 835.00 | 149 257.00 | 123 578.00 | 272 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 972.00 | 372 394.00 | 123 578.00 | 495 972.00 |