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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 364.00 | 329 380.00 | 54 984.00 | 384 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 415.00 | 31 143.00 | 59 272.00 | 90 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 584.00 | 363 225.00 | 150 359.00 | 513 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BN En cours de production de biens | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 224.00 | 157 556.00 | 331 667.00 | 489 224.00 |
BZ Autres créances | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
CF Disponibilités | 370 517.00 | | 370 517.00 | 370 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 817.00 | 157 556.00 | 882 261.00 | 1 039 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 402.00 | 520 782.00 | 1 032 620.00 | 1 553 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 543.00 | | | 159 543.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 298.00 | 207 822.00 | | 364 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806.00 | 256 476.00 | | 57 806.00 |
DL TOTAL (I) | 466 104.00 | 508 298.00 | | 466 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 292.00 | 230 176.00 | | 138 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 098.00 | 119 742.00 | | 116 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 094.00 | 270 850.00 | | 281 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 516.00 | 620 768.00 | | 566 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 620.00 | 1 129 066.00 | | 1 032 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 354.00 | 509 837.00 | | 542 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 335.00 | 7 860.00 | 23 195.00 | 15 335.00 |
FD Production vendue biens | 1 440 191.00 | | 1 440 191.00 | 1 440 191.00 |
FG Production vendue services | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 234.00 | 7 860.00 | 1 471 094.00 | 1 463 234.00 |
FM Production stockée | | | 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 669.00 | |
GE Autres charges | | | 56 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 558.00 | 890.00 | | 3 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 100.00 | 4 440.00 | | 56 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | 2 156.00 | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 309 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 311 596.00 | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 332.00 | 131 706.00 | | 3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 92 834.00 | | 6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 088.00 | 2 044 085.00 | | 1 500 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 282.00 | 1 787 609.00 | | 1 442 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 806.00 | 256 476.00 | | 57 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 263.00 | 6 379.00 | | 40 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 229.00 | | 54 355.00 | 459 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 913.00 | | 49 866.00 | 424 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 4 489.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 556.00 | 31 669.00 | | 331 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 855.00 | 31 669.00 | | 328 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 556.00 | | | 157 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 556.00 | | | 157 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 556.00 | | | 157 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 329 681.00 | | | 329 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 543.00 | | | 159 543.00 |
VB T. V. A. | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 033.00 | 6 871.00 | 24 162.00 | 31 033.00 |
VI Groupe et associés | 138 292.00 | 138 292.00 | | 138 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
VP Divers | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 678.00 | 468 135.00 | 159 543.00 | 627 678.00 |
VW T.V.A. | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 516.00 | 542 354.00 | | 566 516.00 |