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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 057.00 | 10 353.00 | 3 704.00 | 14 057.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 999.00 | 465 537.00 | 60 462.00 | 525 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 915.00 | 85 098.00 | 38 817.00 | 123 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 521.00 | 560 988.00 | 226 534.00 | 787 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BN En cours de production de biens | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 492.00 | 7 495.00 | 360 997.00 | 368 492.00 |
BZ Autres créances | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CF Disponibilités | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 004.00 | 7 495.00 | 703 510.00 | 711 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 526.00 | 568 482.00 | 930 044.00 | 1 498 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 211.00 | 457 656.00 | | 460 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 753.00 | 2 554.00 | | 30 753.00 |
DL TOTAL (I) | 534 963.00 | 504 211.00 | | 534 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 311.00 | 83 249.00 | | 124 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 748.00 | 143 458.00 | | 45 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 594.00 | 82 404.00 | | 118 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 519.00 | 55 457.00 | | 100 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 144.00 | | |
EA Autres dettes | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 080.00 | 368 711.00 | | 395 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 044.00 | 872 922.00 | | 930 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 226.00 | 319 709.00 | | 327 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 421 213.00 | | 1 421 213.00 | 1 421 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 213.00 | | 1 421 213.00 | 1 421 213.00 |
FM Production stockée | | | 47 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 495.00 | |
GE Autres charges | | | 67 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 393.00 | 26 321.00 | | 7 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 438.00 | 6 348.00 | | 18 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 438.00 | 6 348.00 | | 18 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 998.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 103.00 | 998.00 | | 13 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 334.00 | 5 350.00 | | 5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 936.00 | 1 204 052.00 | | 1 501 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 184.00 | 1 201 497.00 | | 1 471 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 753.00 | 2 554.00 | | 30 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 612.00 | 43 903.00 | | 6 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 334.00 | | 100 797.00 | 687 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 787 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 021.00 | | 5 525.00 | 39 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 582.00 | | 95 272.00 | 642 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 260.00 | 55 728.00 | | 505 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | 1 821.00 | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 728.00 | 53 906.00 | | 496 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | 7 495.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | 7 495.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | 7 495.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 495.00 | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 594.00 | 118 594.00 | | 118 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 368 492.00 | 368 492.00 | | 368 492.00 |
VB T. V. A. | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 245.00 | 56 391.00 | 67 854.00 | 124 245.00 |
VI Groupe et associés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 887.00 | 413 766.00 | 5 121.00 | 418 887.00 |
VW T.V.A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 080.00 | 327 226.00 | 67 854.00 | 395 080.00 |