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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 573.00 | 373 418.00 | 142 155.00 | 515 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 971.00 | 66 907.00 | 55 063.00 | 121 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 296.00 | 448 857.00 | 233 439.00 | 682 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BN En cours de production de biens | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 817.00 | | 422 817.00 | 422 817.00 |
BZ Autres créances | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CF Disponibilités | 214 733.00 | | 214 733.00 | 214 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 755.00 | | 701 755.00 | 701 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 051.00 | 448 857.00 | 935 194.00 | 1 384 051.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 868.00 | 425 670.00 | | 450 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788.00 | 25 199.00 | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 501 656.00 | 494 868.00 | | 501 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 161.00 | 160 903.00 | | 120 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 795.00 | 140 114.00 | | 141 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 695.00 | 120 480.00 | | 59 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 888.00 | 95 116.00 | | 111 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 538.00 | 516 612.00 | | 433 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 194.00 | 1 011 480.00 | | 935 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 396 514.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 141 795.00 | | | 141 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 182 360.00 | 182 360.00 | |
FD Production vendue biens | 1 164 172.00 | 8 050.00 | 1 172 222.00 | 1 164 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 172.00 | 190 410.00 | 1 354 582.00 | 1 164 172.00 |
FM Production stockée | | | 4 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 168.00 | |
GE Autres charges | | | 60 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 318.00 | 1 571 128.00 | | 1 409 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 531.00 | 1 545 930.00 | | 1 402 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 788.00 | 25 199.00 | | 6 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 126.00 | | 13 880.00 | 676 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 374.00 | | 13 880.00 | 631 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 398.00 | 65 168.00 | 7 709.00 | 391 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 866.00 | 65 168.00 | 7 709.00 | 382 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 422 817.00 | 422 817.00 | | 422 817.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 098.00 | 36 891.00 | 83 206.00 | 120 098.00 |
VI Groupe et associés | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 308.00 | 436 187.00 | 5 121.00 | 441 308.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 538.00 | 350 332.00 | 83 206.00 | 433 538.00 |