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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 4 532.00 | 4 000.00 | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 860.00 | 336 478.00 | 42 381.00 | 378 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 454.00 | 37 014.00 | 55 441.00 | 92 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 067.00 | 378 024.00 | 138 043.00 | 516 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BN En cours de production de biens | 108 826.00 | | 108 826.00 | 108 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 812.00 | 10 135.00 | 297 677.00 | 307 812.00 |
BZ Autres créances | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
CF Disponibilités | 417 251.00 | | 417 251.00 | 417 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 990.00 | 10 135.00 | 916 855.00 | 926 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 057.00 | 388 159.00 | 1 054 898.00 | 1 443 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 104.00 | | | 422 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
DL TOTAL (I) | 537 166.00 | | | 537 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 919.00 | | | 136 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 653.00 | | | 171 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 976.00 | | | 184 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 732.00 | | | 517 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 898.00 | | | 1 054 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 531.00 | | | 500 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 450.00 | | 1 457 450.00 | 1 457 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 450.00 | | 1 457 450.00 | 1 457 450.00 |
FM Production stockée | | | 101 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 480.00 | |
GE Autres charges | | | 60 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 629.00 | | | -12 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 448.00 | | | 1 713 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 386.00 | | | 1 642 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 095.00 | | 23 653.00 | 509 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 681.00 | 516 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 681.00 | 471 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 191.00 | | 5 830.00 | 33 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 779.00 | | 13 216.00 | 474 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 4 607.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 225.00 | 31 480.00 | 16 681.00 | 363 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 1 830.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 524.00 | 29 650.00 | 16 681.00 | 360 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 556.00 | | 147 421.00 | 157 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 556.00 | | 147 421.00 | 157 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 556.00 | | 147 421.00 | 157 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 653.00 | 171 653.00 | | 171 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 295 691.00 | | | 295 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VB T. V. A. | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 184.00 | 6 983.00 | 17 201.00 | 24 184.00 |
VI Groupe et associés | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
VP Divers | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 975.00 | 402 975.00 | | 402 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 732.00 | 500 531.00 | 17 201.00 | 517 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |