|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 7 447.00 | 1 085.00 | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 769.00 | 330 815.00 | 60 954.00 | 391 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 848.00 | 45 712.00 | 55 136.00 | 100 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 369.00 | 383 973.00 | 153 396.00 | 537 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BN En cours de production de biens | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 654.00 | | 368 654.00 | 368 654.00 |
BZ Autres créances | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CF Disponibilités | 390 854.00 | | 390 854.00 | 390 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 377.00 | | 869 377.00 | 869 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 746.00 | 383 973.00 | 1 022 773.00 | 1 406 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 166.00 | 422 104.00 | | 433 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 504.00 | 71 063.00 | | 92 504.00 |
DL TOTAL (I) | 569 670.00 | 537 166.00 | | 569 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 216.00 | 24 184.00 | | 17 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 241.00 | 136 919.00 | | 138 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 171 653.00 | | 135 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 622.00 | 184 976.00 | | 162 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 103.00 | 517 732.00 | | 453 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 773.00 | 1 054 898.00 | | 1 022 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 955.00 | 500 531.00 | | 442 955.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 728.00 | 154 635.00 | 162 363.00 | 7 728.00 |
FD Production vendue biens | 1 635 322.00 | 61 580.00 | 1 696 902.00 | 1 635 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 050.00 | 216 215.00 | 1 859 265.00 | 1 643 050.00 |
FM Production stockée | | | -61 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 403.00 | |
GE Autres charges | | | 70 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 318.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 627.00 | 2 065.00 | | 21 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 4 247.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 4 247.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -58.00 | 16 876.00 | | -58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 16 876.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -12 629.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | 6 442.00 | | 15 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 088.00 | 1 713 448.00 | | 1 830 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 585.00 | 1 642 386.00 | | 1 737 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 504.00 | 71 063.00 | | 92 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 851.00 | 70 697.00 | | 70 851.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 067.00 | | 50 170.00 | 516 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 314.00 | | 50 170.00 | 471 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 024.00 | 34 403.00 | 28 453.00 | 378 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 2 915.00 | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 492.00 | 31 488.00 | 28 453.00 | 373 492.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 135.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 368 654.00 | 368 654.00 | | 368 654.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 201.00 | 7 052.00 | 10 149.00 | 17 201.00 |
VI Groupe et associés | 138 241.00 | 138 241.00 | | 138 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VP Divers | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 501.00 | 433 501.00 | | 433 501.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 103.00 | 442 955.00 | 10 149.00 | 453 103.00 |