| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 573.00 | 422 232.00 | 98 341.00 | 520 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 008.00 | 74 496.00 | 47 513.00 | 122 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 334.00 | 505 260.00 | 182 074.00 | 687 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BN En cours de production de biens | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 787.00 | 7 400.00 | 246 387.00 | 253 787.00 |
BZ Autres créances | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CF Disponibilités | 344 744.00 | | 344 744.00 | 344 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 248.00 | 7 400.00 | 690 848.00 | 698 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 582.00 | 512 660.00 | 872 922.00 | 1 385 582.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 656.00 | 450 868.00 | | 457 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554.00 | 6 788.00 | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 504 211.00 | 501 656.00 | | 504 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 249.00 | 120 161.00 | | 83 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 458.00 | 141 795.00 | | 143 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 404.00 | 59 695.00 | | 82 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 457.00 | 111 888.00 | | 55 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 711.00 | 433 538.00 | | 368 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 922.00 | 935 194.00 | | 872 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 709.00 | 350 332.00 | | 319 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 156 862.00 | | 1 156 862.00 | 1 156 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 702.00 | | 1 169 702.00 | 1 169 702.00 |
FM Production stockée | | | 1 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 60 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 321.00 | 47 879.00 | | 26 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 348.00 | 2 212.00 | | 6 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | 2 212.00 | | 6 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 90.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 350.00 | 2 122.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 052.00 | 1 409 318.00 | | 1 204 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 497.00 | 1 402 531.00 | | 1 201 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554.00 | 6 788.00 | | 2 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 903.00 | 24 404.00 | | 43 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 296.00 | | 9 962.00 | 682 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 687 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 642 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 544.00 | | 9 962.00 | 637 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 857.00 | 60 329.00 | 3 926.00 | 448 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 325.00 | 60 329.00 | 3 926.00 | 440 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 253 787.00 | 253 787.00 | | 253 787.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 206.00 | 34 204.00 | 49 003.00 | 83 206.00 |
VI Groupe et associés | 143 458.00 | 143 458.00 | | 143 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 578.00 | 296 457.00 | 5 121.00 | 301 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 711.00 | 319 709.00 | 49 003.00 | 368 711.00 |