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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 191.00 | 324 381.00 | 187 810.00 | 512 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 182.00 | 58 485.00 | 60 697.00 | 119 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 126.00 | 391 398.00 | 284 728.00 | 676 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 777.00 | | 296 777.00 | 296 777.00 |
BZ Autres créances | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
CF Disponibilités | 323 433.00 | | 323 433.00 | 323 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 752.00 | | 726 752.00 | 726 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 878.00 | 391 398.00 | 1 011 480.00 | 1 402 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 670.00 | 433 166.00 | | 425 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 199.00 | 92 504.00 | | 25 199.00 |
DL TOTAL (I) | 494 868.00 | 569 670.00 | | 494 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 903.00 | 17 216.00 | | 160 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 114.00 | 138 241.00 | | 140 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 480.00 | 135 025.00 | | 120 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 116.00 | 162 622.00 | | 95 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 612.00 | 453 103.00 | | 516 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 480.00 | 1 022 773.00 | | 1 011 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 514.00 | 442 955.00 | | 396 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 172 080.00 | 172 080.00 | |
FD Production vendue biens | 1 370 319.00 | | 1 370 319.00 | 1 370 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 319.00 | 172 080.00 | 1 542 399.00 | 1 370 319.00 |
FM Production stockée | | | -3 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 635.00 | |
GE Autres charges | | | 60 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 15 481.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 128.00 | 1 830 088.00 | | 1 571 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 930.00 | 1 737 585.00 | | 1 545 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 199.00 | 92 504.00 | | 25 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 369.00 | | 182 967.00 | 537 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 210.00 | 676 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 210.00 | 631 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 617.00 | | 182 967.00 | 492 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 973.00 | 51 635.00 | 44 210.00 | 383 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 1 085.00 | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 526.00 | 50 550.00 | 44 210.00 | 376 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 296 777.00 | 296 777.00 | | 296 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 815.00 | 40 718.00 | 120 098.00 | 160 815.00 |
VI Groupe et associés | 140 114.00 | 140 114.00 | | 140 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 569.00 | 356 448.00 | 5 121.00 | 361 569.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 612.00 | 396 514.00 | 120 098.00 | 516 612.00 |