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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 10 693.00 | 757.00 | 11 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AN Terrains | 137 985.00 | 106 998.00 | 30 987.00 | 137 985.00 |
AP Constructions | 326 165.00 | 318 192.00 | 7 973.00 | 326 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 460.00 | 764 866.00 | 440 594.00 | 1 205 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 769.00 | 335 141.00 | 120 628.00 | 455 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 986.00 | 1 535 890.00 | 625 096.00 | 2 160 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 305.00 | 66 904.00 | 2 078 401.00 | 2 145 305.00 |
BZ Autres créances | 680 628.00 | | 680 628.00 | 680 628.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 539.00 | 66 904.00 | 2 791 635.00 | 2 858 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 525.00 | 1 602 794.00 | 3 416 732.00 | 5 019 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 842 547.00 | | | 842 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 496.00 | | | 178 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 891.00 | | | 1 104 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 745.00 | | | 503 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 708.00 | | | 348 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 304.00 | | | 1 319 304.00 |
EA Autres dettes | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 841.00 | | | 2 311 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 732.00 | | | 3 416 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 689.00 | | | 2 154 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 217.00 | | | 236 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 573.00 | | 125 591.00 | 2 051 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 178.00 | 2 160 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 178.00 | 2 125 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 985.00 | | 125 572.00 | 2 015 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 857.00 | | 20.00 | 14 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 989.00 | 703.00 | 10 693.00 | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 789.00 | 29 348.00 | 234.00 | 37 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 789.00 | 29 348.00 | 234.00 | 37 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 789.00 | 29 348.00 | 234.00 | 37 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 348.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 708.00 | 348 708.00 | | 348 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 176.00 | 457 176.00 | | 457 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 087.00 | 318 087.00 | | 318 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 864.00 | | | 2 037 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 053.00 | 242 053.00 | | 242 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 692.00 | 104 540.00 | 157 152.00 | 261 692.00 |
VI Groupe et associés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 535.00 | | | 404 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 864.00 | | | 161 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 882.00 | 110 882.00 | | 110 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 459.00 | 2 848 004.00 | 2 456.00 | 2 850 459.00 |
VW T.V.A. | 433 159.00 | 433 159.00 | | 433 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 841.00 | 2 154 689.00 | 157 152.00 | 2 311 841.00 |