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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 11 396.00 | 54.00 | 11 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AN Terrains | 144 264.00 | 112 401.00 | 31 863.00 | 144 264.00 |
AP Constructions | 326 165.00 | 325 516.00 | 649.00 | 326 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 479.00 | 856 257.00 | 681 222.00 | 1 537 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 049.00 | 362 143.00 | 272 906.00 | 635 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 676.00 | 1 667 713.00 | 1 010 964.00 | 2 678 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 036.00 | 90 054.00 | 2 239 982.00 | 2 330 036.00 |
BZ Autres créances | 680 420.00 | | 680 420.00 | 680 420.00 |
CF Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 473.00 | 90 054.00 | 2 948 418.00 | 3 038 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 149.00 | 1 757 767.00 | 3 959 382.00 | 5 717 149.00 |
CU Autres participations | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 021 044.00 | | | 1 021 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 267.00 | | | 248 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 158.00 | | | 1 353 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 472.00 | | | 657 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 592.00 | | | 179 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 540.00 | | | 1 415 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
EA Autres dettes | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 224.00 | | | 2 606 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 382.00 | | | 3 959 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 636.00 | | | 2 213 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 986.00 | | 522 717.00 | 2 160 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 027.00 | 2 678 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 027.00 | 2 642 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 379.00 | | 522 605.00 | 2 125 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 877.00 | | 112.00 | 14 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 890.00 | 136 850.00 | 5 027.00 | 1 535 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693.00 | 703.00 | | 10 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 197.00 | 136 146.00 | 5 027.00 | 1 525 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6T Sur comptes clients | 66 904.00 | 26 727.00 | 3 577.00 | 66 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 904.00 | 26 727.00 | 3 577.00 | 66 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 904.00 | 26 727.00 | 3 577.00 | 66 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 727.00 | 3 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 592.00 | 179 592.00 | | 179 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 073.00 | 509 073.00 | | 509 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 377.00 | 341 377.00 | | 341 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 069.00 | | | 2 188 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 967.00 | | | 141 967.00 |
VB T. V. A. | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 291.00 | 148 291.00 | | 148 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 181.00 | 116 593.00 | 342 075.00 | 509 181.00 |
VI Groupe et associés | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 329.00 | | | 265 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 024.00 | | | 228 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 065.00 | 3 028 509.00 | 2 556.00 | 3 031 065.00 |
VW T.V.A. | 453 520.00 | 453 520.00 | | 453 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 224.00 | 2 213 636.00 | 342 075.00 | 2 606 224.00 |