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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AN Terrains | 188 063.00 | 127 918.00 | 60 145.00 | 188 063.00 |
AP Constructions | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 075.00 | 1 470 045.00 | 912 030.00 | 2 382 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 982.00 | 640 635.00 | 501 347.00 | 1 141 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 341.00 | 2 252 634.00 | 1 581 707.00 | 3 834 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BP En cours de production de services | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 560.00 | 58 084.00 | 1 632 476.00 | 1 690 560.00 |
BZ Autres créances | 98 564.00 | | 98 564.00 | 98 564.00 |
CF Disponibilités | 3 273 142.00 | | 3 273 142.00 | 3 273 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 937.00 | 58 084.00 | 5 049 852.00 | 5 107 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 278.00 | 2 310 718.00 | 6 631 560.00 | 8 942 278.00 |
CU Autres participations | 11 082.00 | 1 048.00 | 10 034.00 | 11 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 201 792.00 | | | 2 201 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 178.00 | | | 467 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 816.00 | | | 2 752 816.00 |
DP Provisions pour risques | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 149.00 | | | 1 145 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 575.00 | | | 504 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 966.00 | | | 234 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 590.00 | | | 1 851 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
EA Autres dettes | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 904.00 | | | 3 866 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 560.00 | | | 6 631 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 629.00 | | | 3 078 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 407.00 | | 84 407.00 | 84 407.00 |
FG Production vendue services | 7 521 401.00 | | 7 521 401.00 | 7 521 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 809.00 | | 7 605 809.00 | 7 605 809.00 |
FM Production stockée | | | 14 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 773 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 672.00 | |
GE Autres charges | | | 97 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 919.00 | | | 89 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 303.00 | | | 203 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 736.00 | | | 7 866 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 558.00 | | | 7 399 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 178.00 | | | 467 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 364.00 | | 503 552.00 | 3 356 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 575.00 | 3 834 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 575.00 | 3 794 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 672.00 | | 498 584.00 | 3 321 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 422.00 | | 4 968.00 | 13 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 635.00 | 335 423.00 | 22 472.00 | 1 938 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 645.00 | 335 423.00 | 22 472.00 | 1 926 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 11 839.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 839.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155 124.00 | 25 672.00 | 122 711.00 | 155 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 177.00 | 26 666.00 | 122 711.00 | 155 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 177.00 | 38 505.00 | 122 711.00 | 155 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 672.00 | 122 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 966.00 | 234 966.00 | | 234 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 490.00 | 912 490.00 | | 912 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 434.00 | 386 434.00 | | 386 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 874.00 | 1 620 874.00 | | 1 620 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 686.00 | | 69 686.00 | 69 686.00 |
VB T. V. A. | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 875.00 | 355 600.00 | 788 275.00 | 1 143 875.00 |
VI Groupe et associés | 504 340.00 | 504 340.00 | | 504 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 256.00 | | | 307 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VP Divers | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 260.00 | 1 742 265.00 | 76 995.00 | 1 819 260.00 |
VW T.V.A. | 389 392.00 | 389 392.00 | | 389 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 904.00 | 3 078 629.00 | 788 275.00 | 3 866 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 181.00 | | 184.00 |