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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AN Terrains | 228 707.00 | 136 869.00 | 91 838.00 | 228 707.00 |
AP Constructions | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 682.00 | 1 714 926.00 | 1 049 756.00 | 2 764 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 037.00 | 760 646.00 | 739 391.00 | 1 500 037.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 084.00 | 2 626 634.00 | 1 918 450.00 | 4 545 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 762.00 | 63 793.00 | 1 623 969.00 | 1 687 762.00 |
BZ Autres créances | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CF Disponibilités | 3 924 091.00 | | 3 924 091.00 | 3 924 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 601.00 | 63 793.00 | 5 638 808.00 | 5 702 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 685.00 | 2 690 427.00 | 7 557 258.00 | 10 247 685.00 |
CU Autres participations | 11 082.00 | 1 205.00 | 9 877.00 | 11 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 2 668 639.00 | | | 2 668 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 673.00 | | | 524 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 489.00 | | | 3 277 489.00 |
DP Provisions pour risques | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 189.00 | | | 1 028 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 991.00 | | | 813 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 444.00 | | | 284 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 688.00 | | | 2 057 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
EA Autres dettes | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 930.00 | | | 4 267 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 258.00 | | | 7 557 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 597.00 | | | 3 620 597.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
FG Production vendue services | 8 593 715.00 | | 8 593 715.00 | 8 593 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 673 187.00 | | 8 673 187.00 | 8 673 187.00 |
FM Production stockée | | | -9 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 028 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 869.00 | | | 166 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 886.00 | | | 188 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 053.00 | | | 8 806 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281 380.00 | | | 8 281 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 673.00 | | | 524 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 341.00 | | 879 497.00 | 3 834 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 851.00 | 38 903.00 | 4 545 084.00 | 129 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 851.00 | 38 903.00 | 4 505 423.00 | 129 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794 681.00 | | 879 497.00 | 3 794 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 586.00 | 392 744.00 | 18 901.00 | 2 251 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 596.00 | 392 744.00 | 18 901.00 | 2 239 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
6T Sur comptes clients | 58 084.00 | 27 271.00 | 21 562.00 | 58 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 132.00 | 27 428.00 | 21 562.00 | 59 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 971.00 | 27 428.00 | 21 562.00 | 70 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 271.00 | 21 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 444.00 | 284 444.00 | | 284 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 176.00 | 1 076 176.00 | | 1 076 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 757.00 | 491 757.00 | | 491 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 223.00 | 1 611 223.00 | | 1 611 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 880.00 | 379 547.00 | 647 333.00 | 1 026 880.00 |
VI Groupe et associés | 813 756.00 | 813 756.00 | | 813 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 995.00 | | | 376 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 512.00 | 1 684 665.00 | 83 847.00 | 1 768 512.00 |
VW T.V.A. | 416 191.00 | 416 191.00 | | 416 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 930.00 | 3 620 597.00 | 647 333.00 | 4 267 930.00 |