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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AN Terrains | 154 348.00 | 122 977.00 | 31 371.00 | 154 348.00 |
AP Constructions | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 107.00 | 1 274 222.00 | 828 885.00 | 2 103 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 219.00 | 528 449.00 | 534 771.00 | 1 063 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 364.00 | 1 938 689.00 | 1 417 675.00 | 3 356 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 217.00 | 155 124.00 | 1 927 094.00 | 2 082 217.00 |
BZ Autres créances | 133 720.00 | | 133 720.00 | 133 720.00 |
CF Disponibilités | 2 063 826.00 | | 2 063 826.00 | 2 063 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 491.00 | 155 124.00 | 4 140 367.00 | 4 295 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 855.00 | 2 093 813.00 | 5 558 042.00 | 7 651 855.00 |
CU Autres participations | 11 082.00 | 54.00 | 11 028.00 | 11 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 870 266.00 | | | 1 870 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 526.00 | | | 331 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 639.00 | | | 2 285 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 323.00 | | | 936 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 575.00 | | | 204 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 706.00 | | | 222 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 580.00 | | | 1 745 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
EA Autres dettes | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 404.00 | | | 3 272 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 042.00 | | | 5 558 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 127.00 | | | 2 606 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 165.00 | | 80 165.00 | 80 165.00 |
FD Production vendue biens | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 7 199 765.00 | | 7 199 765.00 | 7 199 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 142.00 | | 7 280 142.00 | 7 280 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 421 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 350.00 | |
GE Autres charges | | | 38 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 197.00 | | | 151 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 021.00 | | | 7 524 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 192 496.00 | | | 7 192 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 526.00 | | | 331 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 957.00 | | 421 692.00 | 2 969 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 13 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 284.00 | 3 356 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 089.00 | 3 321 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 069.00 | | 421 692.00 | 2 935 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 945.00 | 279 931.00 | 24 241.00 | 1 682 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 952.00 | 38.00 | | 11 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 993.00 | 279 893.00 | 24 241.00 | 1 670 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 766.00 | 37 350.00 | 84 993.00 | 202 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 896.00 | 37 350.00 | 106 069.00 | 223 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 896.00 | 37 350.00 | 106 069.00 | 223 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 350.00 | 84 993.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 706.00 | 222 706.00 | | 222 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 972.00 | 765 972.00 | | 765 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 898.00 | 438 898.00 | | 438 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 824.00 | 142 824.00 | | 142 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 347.00 | 1 894 347.00 | | 1 894 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 870.00 | | 187 870.00 | 187 870.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 601.00 | 266 324.00 | 666 277.00 | 932 601.00 |
VI Groupe et associés | 204 340.00 | 204 340.00 | | 204 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 763.00 | | | 133 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VP Divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 429.00 | 2 036 218.00 | 190 211.00 | 2 226 429.00 |
VW T.V.A. | 456 573.00 | 456 573.00 | | 456 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 404.00 | 2 606 127.00 | 666 277.00 | 3 272 404.00 |