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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 682.00 | 308.00 | 11 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AN Terrains | 144 264.00 | 116 838.00 | 27 426.00 | 144 264.00 |
AP Constructions | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 220.00 | 998 063.00 | 798 157.00 | 1 796 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 492.00 | 406 681.00 | 361 811.00 | 768 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 231.00 | 1 534 506.00 | 1 211 726.00 | 2 746 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 949.00 | 178 301.00 | 2 089 648.00 | 2 267 949.00 |
BZ Autres créances | 628 150.00 | | 628 150.00 | 628 150.00 |
CF Disponibilités | 432 390.00 | | 432 390.00 | 432 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 479.00 | 178 301.00 | 3 186 177.00 | 3 364 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 710.00 | 1 712 807.00 | 4 397 903.00 | 6 110 710.00 |
CU Autres participations | 12 452.00 | 244.00 | 12 208.00 | 12 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 269 311.00 | | | 1 269 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 486.00 | | | 364 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 644.00 | | | 1 717 644.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 126.00 | | | 781 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 548.00 | | | 161 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 514.00 | | | 1 447 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
EA Autres dettes | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 259.00 | | | 2 620 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 903.00 | | | 4 397 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 154.00 | | | 2 032 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 676.00 | | 622 848.00 | 2 678 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 14 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 293.00 | 2 746 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 273.00 | 2 709 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | 540.00 | 20 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 957.00 | | 622 289.00 | 2 642 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 989.00 | | 18.00 | 14 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 713.00 | 197 844.00 | 331 296.00 | 1 667 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 396.00 | 285.00 | | 11 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 317.00 | 197 559.00 | 331 296.00 | 1 656 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 054.00 | 110 987.00 | 22 740.00 | 90 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 054.00 | 111 231.00 | 22 740.00 | 90 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 054.00 | 171 231.00 | 22 740.00 | 90 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 987.00 | 22 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 548.00 | 161 548.00 | | 161 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 363.00 | 585 363.00 | | 585 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 521.00 | 272 521.00 | | 272 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 25 356.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 101.00 | 2 126 916.00 | | 2 126 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 848.00 | | 141 848.00 | 141 848.00 |
VB T. V. A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 841.00 | 192 760.00 | 566 000.00 | 779 841.00 |
VI Groupe et associés | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 056.00 | 276 056.00 | | 276 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 072.00 | 171 072.00 | | 171 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 412.00 | 140 412.00 | | 140 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 364.00 | 2 780 980.00 | 144 384.00 | 2 925 364.00 |
VW T.V.A. | 450 644.00 | 450 644.00 | | 450 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 235.00 | 2 032 154.00 | 566 000.00 | 2 619 235.00 |