| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 952.00 | 38.00 | 11 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AN Terrains | 144 264.00 | 119 992.00 | 24 273.00 | 144 264.00 |
AP Constructions | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 400.00 | 1 086 309.00 | 827 091.00 | 1 913 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 407.00 | 463 695.00 | 412 713.00 | 876 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 957.00 | 1 683 031.00 | 1 286 926.00 | 2 969 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 133.00 | 202 766.00 | 1 791 367.00 | 1 994 133.00 |
BZ Autres créances | 278 145.00 | 21 044.00 | 257 101.00 | 278 145.00 |
CF Disponibilités | 1 443 026.00 | | 1 443 026.00 | 1 443 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 075.00 | 223 810.00 | 3 538 265.00 | 3 762 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 031.00 | 1 906 841.00 | 4 825 190.00 | 6 732 031.00 |
CU Autres participations | 11 082.00 | 87.00 | 10 995.00 | 11 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 633 797.00 | | | 1 633 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 469.00 | | | 236 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 113.00 | | | 1 954 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 405.00 | | | 746 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 998.00 | | | 151 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 973.00 | | | 209 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 309.00 | | | 1 666 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
EA Autres dettes | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 078.00 | | | 2 871 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 190.00 | | | 4 825 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 485.00 | | | 2 335 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
FD Production vendue biens | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FG Production vendue services | 7 661 100.00 | | 7 661 100.00 | 7 661 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 773 952.00 | | 7 773 952.00 | 7 773 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 880 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 376 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 370.00 | | | 7 983 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 902.00 | | | 7 746 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 469.00 | | | 236 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 231.00 | | 339 743.00 | 2 746 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387.00 | 13 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 018.00 | 2 969 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 631.00 | 2 935 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 974.00 | | 339 727.00 | 2 709 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 988.00 | | 17.00 | 14 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 261.00 | 248 914.00 | 100 231.00 | 1 534 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 682.00 | 270.00 | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 580.00 | 248 644.00 | 100 231.00 | 1 522 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 244.00 | | 158.00 | 244.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 301.00 | 98 503.00 | 74 038.00 | 178 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 546.00 | 119 547.00 | 74 196.00 | 178 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 546.00 | 119 547.00 | 134 196.00 | 238 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 503.00 | 134 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 044.00 | 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 973.00 | 209 971.00 | | 209 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 701.00 | 786 701.00 | | 786 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 978.00 | 353 978.00 | | 353 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 820.00 | 1 724 820.00 | | 1 724 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 313.00 | | 269 313.00 | 269 313.00 |
VB T. V. A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 895.00 | 213 335.00 | 531 560.00 | 744 895.00 |
VI Groupe et associés | 151 763.00 | 151 763.00 | | 151 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 193.00 | 163 193.00 | | 163 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 881.00 | 2 037 033.00 | 271 848.00 | 2 308 881.00 |
VW T.V.A. | 448 903.00 | 448 903.00 | | 448 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 045.00 | 2 335 485.00 | 531 560.00 | 2 867 045.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |