| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 379.00 | 235 379.00 | | 235 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 601.00 | 87 729.00 | 17 872.00 | 105 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 995.00 | 113 903.00 | 27 091.00 | 140 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 700.00 | 437 012.00 | 49 689.00 | 486 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 327.00 | | 151 327.00 | 151 327.00 |
CF Disponibilités | 135 320.00 | | 135 320.00 | 135 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 499.00 | | 364 499.00 | 364 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 200.00 | 437 012.00 | 414 188.00 | 851 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 543.00 | 122 231.00 | | 154 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 302.00 | 32 311.00 | | 26 302.00 |
DL TOTAL (I) | 191 845.00 | 165 543.00 | | 191 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 031.00 | 34 531.00 | | 38 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 807.00 | 29 644.00 | | 29 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 175.00 | 64 620.00 | | 78 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 327.00 | 74 051.00 | | 76 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 343.00 | 202 846.00 | | 222 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 188.00 | 368 389.00 | | 414 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 391.00 | 202 846.00 | | 195 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 732.00 | | 1 289 732.00 | 1 289 732.00 |
FG Production vendue services | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 373.00 | | 1 349 373.00 | 1 349 373.00 |
FM Production stockée | | | 6 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 641.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 3 648.00 | | 2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 756.00 | 1 209 265.00 | | 1 361 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 453.00 | 1 176 954.00 | | 1 335 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 302.00 | 32 311.00 | | 26 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 562.00 | | 25 139.00 | 461 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 836.00 | | 25 139.00 | 456 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 371.00 | 37 641.00 | | 399 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 371.00 | 37 641.00 | | 399 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 034.00 | 11 082.00 | 26 952.00 | 38 034.00 |
VI Groupe et associés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VP Divers | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 018.00 | 56 293.00 | 4 726.00 | 61 018.00 |
VW T.V.A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 343.00 | 195 391.00 | 26 952.00 | 222 343.00 |