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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 288 269.00 | 235 967.00 | 52 302.00 | 288 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 420.00 | 118 658.00 | 35 762.00 | 154 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 497.00 | 147 391.00 | 80 106.00 | 227 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 911.00 | 502 016.00 | 172 895.00 | 674 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BT Marchandises | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BZ Autres créances | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 526.00 | | 326 526.00 | 326 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 438.00 | 502 016.00 | 499 422.00 | 1 001 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 737.00 | 180 845.00 | | 199 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 807.00 | 18 892.00 | | 24 807.00 |
DL TOTAL (I) | 235 543.00 | 210 737.00 | | 235 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 291.00 | 112 150.00 | | 102 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | 26 441.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 632.00 | 82 051.00 | | 107 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 462.00 | 39 618.00 | | 50 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 879.00 | 260 259.00 | | 263 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 422.00 | 470 996.00 | | 499 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 904.00 | 175 314.00 | | 196 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 312.00 | | 73 488.00 | 654 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 889.00 | 674 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 889.00 | 670 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 586.00 | | 73 488.00 | 649 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 011.00 | 36 005.00 | | 466 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 011.00 | 36 005.00 | | 466 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 291.00 | 35 316.00 | 66 975.00 | 102 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VP Divers | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 354.00 | 117 628.00 | 4 726.00 | 122 354.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 879.00 | 196 904.00 | 66 975.00 | 263 879.00 |