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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 135.00 | 248 475.00 | 52 660.00 | 301 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 949.00 | 161 010.00 | 9 938.00 | 170 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 396.00 | 202 223.00 | 68 173.00 | 270 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 205.00 | 611 708.00 | 135 498.00 | 747 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BT Marchandises | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BZ Autres créances | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CF Disponibilités | 441 122.00 | | 441 122.00 | 441 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 932.00 | | 561 932.00 | 561 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 138.00 | 611 708.00 | 697 430.00 | 1 309 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 283.00 | 259 396.00 | | 292 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 834.00 | 32 888.00 | | 106 834.00 |
DL TOTAL (I) | 410 117.00 | 303 283.00 | | 410 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 155.00 | 40 554.00 | | 39 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 238.00 | 20 417.00 | | 27 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 594.00 | 98 260.00 | | 104 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 724.00 | 53 025.00 | | 111 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 313.00 | 212 256.00 | | 287 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 430.00 | 515 540.00 | | 697 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 759.00 | 190 235.00 | | 257 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 204.00 | | 40 502.00 | 715 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 747 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 742 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 478.00 | | 40 502.00 | 710 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 284.00 | 36 924.00 | 8 500.00 | 583 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 284.00 | 36 924.00 | 8 500.00 | 583 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 155.00 | 14 203.00 | 24 952.00 | 39 155.00 |
VI Groupe et associés | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 925.00 | 43 199.00 | 4 726.00 | 47 925.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 711.00 | 257 759.00 | 24 952.00 | 282 711.00 |