| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 288 269.00 | 239 493.00 | 48 776.00 | 288 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 069.00 | 134 384.00 | 27 684.00 | 162 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 309.00 | 168 671.00 | 75 637.00 | 244 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 372.00 | 542 549.00 | 156 824.00 | 699 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BT Marchandises | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
CF Disponibilités | 260 474.00 | | 260 474.00 | 260 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 453.00 | | 354 453.00 | 354 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 825.00 | 542 549.00 | 511 277.00 | 1 053 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 543.00 | 199 737.00 | | 224 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 853.00 | 24 807.00 | | 34 853.00 |
DL TOTAL (I) | 270 396.00 | 235 543.00 | | 270 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 920.00 | 102 291.00 | | 67 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 143.00 | 3 495.00 | | 20 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 113.00 | 107 632.00 | | 97 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 705.00 | 50 462.00 | | 55 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 881.00 | 263 879.00 | | 240 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 277.00 | 499 422.00 | | 511 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 350.00 | 196 904.00 | | 200 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 911.00 | | 24 461.00 | 674 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 185.00 | | 24 461.00 | 670 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 016.00 | 40 533.00 | | 502 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 016.00 | 40 533.00 | | 502 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 920.00 | 27 388.00 | 40 531.00 | 67 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 787.00 | 59 061.00 | 4 726.00 | 63 787.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 881.00 | 200 350.00 | 40 531.00 | 240 881.00 |