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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 135.00 | 252 385.00 | 48 750.00 | 301 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 449.00 | 169 464.00 | 17 985.00 | 187 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 147.00 | 234 888.00 | 146 259.00 | 381 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 456.00 | 656 737.00 | 217 720.00 | 874 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BT Marchandises | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BZ Autres créances | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 235 336.00 | | 235 336.00 | 235 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 480.00 | | 546 480.00 | 546 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 937.00 | 656 737.00 | 764 200.00 | 1 420 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 688.00 | 292 283.00 | | 327 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 061.00 | 106 834.00 | | 64 061.00 |
DL TOTAL (I) | 402 749.00 | 410 117.00 | | 402 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 524.00 | 39 155.00 | | 165 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 27 238.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 299.00 | 104 594.00 | | 88 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 513.00 | 111 724.00 | | 107 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 451.00 | 287 313.00 | | 361 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 200.00 | 697 430.00 | | 764 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 650.00 | 257 759.00 | | 232 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 205.00 | | 127 251.00 | 747 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 479.00 | | 127 251.00 | 742 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 708.00 | 45 029.00 | | 611 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 708.00 | 45 029.00 | | 611 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VB T. V. A. | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 524.00 | 36 723.00 | 90 739.00 | 165 524.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 103.00 | 118 377.00 | 4 726.00 | 123 103.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 451.00 | 232 650.00 | 90 739.00 | 361 451.00 |