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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 379.00 | 235 379.00 | | 235 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 700.00 | 102 752.00 | 45 948.00 | 148 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 118.00 | 127 880.00 | 87 238.00 | 215 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 312.00 | 466 011.00 | 188 301.00 | 654 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
BT Marchandises | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BZ Autres créances | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
CF Disponibilités | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 694.00 | | 282 694.00 | 282 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 006.00 | 466 011.00 | 470 996.00 | 937 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 845.00 | 154 543.00 | | 180 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 892.00 | 26 302.00 | | 18 892.00 |
DL TOTAL (I) | 210 737.00 | 191 845.00 | | 210 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 150.00 | 38 031.00 | | 112 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 441.00 | 29 807.00 | | 26 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 051.00 | 78 175.00 | | 82 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 618.00 | 76 327.00 | | 39 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 259.00 | 222 343.00 | | 260 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 996.00 | 414 188.00 | | 470 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 314.00 | 195 391.00 | | 175 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 700.00 | | 167 934.00 | 486 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 654 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 649 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 975.00 | | 167 934.00 | 481 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 012.00 | 29 321.00 | 322.00 | 437 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 012.00 | 29 321.00 | 322.00 | 437 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 150.00 | 27 205.00 | 62 923.00 | 112 150.00 |
VI Groupe et associés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VP Divers | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 939.00 | 97 213.00 | 4 726.00 | 101 939.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 259.00 | 175 314.00 | 62 923.00 | 260 259.00 |